| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 42,361554100 | 0,00 | 0,00 | 4236155,41 | 4600118,28 | 831 | 05/05/2026 |
| 05 | 43,015784800 | 0,00 | 0,00 | 4301578,48 | 4668853,74 | 831 | 06/05/2026 |
| 06 | 43,445351300 | 0,00 | 0,00 | 4344535,13 | 4358977,97 | 830 | 07/05/2026 |
| 07 | 42,995366600 | 0,00 | 0,00 | 4299536,66 | 4375525,36 | 830 | 08/05/2026 |
| 08 | 42,925949700 | 0,00 | 0,00 | 4292594,97 | 4373400,40 | 830 | 11/05/2026 |
| 11 | 42,262654800 | 0,00 | 0,00 | 4226265,48 | 4242262,88 | 835 | 12/05/2026 |
| 12 | 41,908384800 | 2095419,24 | 0,00 | 6286257,72 | 8393687,93 | 835 | 13/05/2026 |
| 13 | 40,979442467 | 0,00 | 0,00 | 6146916,37 | 8254400,26 | 835 | 14/05/2026 |
| 14 | 41,273790133 | 0,00 | 0,00 | 6191068,52 | 6202360,54 | 835 | 15/05/2026 |
| 15 | 40,688536867 | 0,00 | 0,00 | 6103280,53 | 6115093,80 | 839 | 18/05/2026 |
| 18 | 40,514093933 | 0,00 | 0,00 | 6077114,09 | 6088227,20 | 842 | 19/05/2026 |
| 19 | 39,689740333 | 0,00 | 0,00 | 5953461,05 | 5964827,05 | 842 | 20/05/2026 |
| 20 | 40,816486667 | 0,00 | 0,00 | 6122473,00 | 6133862,19 | 842 | 21/05/2026 |
| 21 | 40,590537067 | 0,00 | 0,00 | 6088580,56 | 6100056,99 | 840 | 22/05/2026 |
| 22 | 39,909499267 | 0,00 | 0,00 | 5986424,89 | 5997865,88 | 840 | 25/05/2026 |
| 25 | 40,576869400 | 0,00 | 0,00 | 6086530,41 | 6097994,90 | 842 | 26/05/2026 |
| 26 | 40,382518800 | 0,00 | 0,00 | 6057377,82 | 6067745,44 | 842 | 27/05/2026 |
| 27 | 40,135744800 | 0,00 | 0,00 | 6020361,72 | 6030823,01 | 842 | 28/05/2026 |
| 28 | 39,784696133 | 0,00 | 0,00 | 5967704,42 | 5978190,13 | 841 | 29/05/2026 |
| 29 | 39,359831067 | 0,00 | 0,00 | 5903974,66 | 5914484,55 | 844 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |