| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 153,5940938 | 0,00 | 0,00 | 1482183005,46 | 1469724739,06 | 1348 | 04/11/2025 |
| 04 | 153,8491664 | 0,00 | 0,00 | 1484644456,07 | 1472033727,63 | 1349 | 04/11/2025 |
| 05 | 156,4955964 | 0,00 | 0,00 | 1510182505,67 | 1499161759,58 | 1349 | 05/11/2025 |
| 06 | 156,5584419 | 0,00 | 0,00 | 1510788964,71 | 1499028456,66 | 1350 | 07/11/2025 |
| 07 | 157,2968222 | 0,00 | 0,00 | 1572968222,77 | 1561051791,16 | 1350 | 10/11/2025 |
| 10 | 158,5172066 | 0,00 | 0,00 | 1585172066,96 | 1572975990,18 | 1353 | 10/11/2025 |
| 11 | 161,0595719 | 0,00 | 0,00 | 1675019548,41 | 1662426225,03 | 1354 | 12/11/2025 |
| 12 | 160,9406637 | 0,00 | 0,00 | 1673782903,46 | 1661097375,81 | 1349 | 13/11/2025 |
| 13 | 160,46139 | 0,00 | 0,00 | 1797167568,01 | 1782562569,94 | 1349 | 13/11/2025 |
| 14 | 161,0496992 | 0,00 | 0,00 | 1868176510,88 | 1853498519,93 | 1354 | 14/11/2025 |
| 17 | 160,2884319 | 0,00 | 0,00 | 1859345810,65 | 1842414248,03 | 1356 | 17/11/2025 |
| 18 | 159,8102284 | 0,00 | 0,00 | 1853798649,95 | 1839919880,23 | 1352 | 19/11/2025 |
| 19 | 158,6454466 | 0,00 | 0,00 | 1840287181,20 | 1826928585,09 | 1351 | 20/11/2025 |
| 21 | 158,0215061 | 0,00 | 0,00 | 1833049471,45 | 1821648271,23 | 1357 | 21/11/2025 |
| 24 | 158,538581 | 0,00 | 0,00 | 1839047540,07 | 1828217030,66 | 1359 | 25/11/2025 |
| 25 | 159,1875944 | 0,00 | 0,00 | 1846576096,01 | 1835260092,71 | 1356 | 26/11/2025 |
| 26 | 161,89559 | 0,00 | 0,00 | 1877988844,11 | 1864136733,73 | 1360 | 27/11/2025 |
| 27 | 161,6960004 | 0,00 | 0,00 | 1875673605,72 | 1862262304,87 | 1 | 28/11/2025 |
| 28 | 162,4233514 | 0,00 | 0,00 | 1884110876,32 | 1870970979,03 | 1 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |