| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 61,065150300000 | 0,00 | 0,00 | 25647363,13 | 25532826,53 | 379 | 08/05/2026 |
| 05 | 60,833777900000 | 0,00 | 0,00 | 25550186,75 | 25436472,35 | 379 | 07/05/2026 |
| 06 | 61,872669200000 | 0,00 | 0,00 | 25986521,07 | 25873080,54 | 379 | 08/05/2026 |
| 07 | 61,823036300000 | 0,00 | 0,00 | 25965675,25 | 25853035,40 | 380 | 11/05/2026 |
| 08 | 61,292904500000 | 0,00 | 0,00 | 25743019,93 | 25630739,08 | 387 | 12/05/2026 |
| 11 | 62,329068300000 | 0,00 | 0,00 | 26178208,70 | 26066602,06 | 390 | 13/05/2026 |
| 12 | 62,669280200000 | 0,00 | 0,00 | 26321097,72 | 26210118,62 | 391 | 15/05/2026 |
| 13 | 63,764004200000 | 0,00 | 0,00 | 26780881,79 | 26669801,51 | 388 | 15/05/2026 |
| 14 | 63,485463800000 | 0,00 | 0,00 | 26663894,82 | 26551853,93 | 388 | 15/05/2026 |
| 15 | 63,346634600000 | 0,00 | 0,00 | 26605586,55 | 26492761,82 | 389 | 22/05/2026 |
| 18 | 62,360275500000 | 0,00 | 0,00 | 26191315,71 | 26079873,13 | 396 | 20/05/2026 |
| 19 | 62,840303200000 | 0,00 | 0,00 | 26392927,35 | 26281552,08 | 400 | 22/05/2026 |
| 20 | 62,975578700000 | 0,00 | 0,00 | 26449743,08 | 26338490,51 | 400 | 22/05/2026 |
| 21 | 61,527839800000 | 0,00 | 0,00 | 25841692,73 | 25731686,27 | 419 | 25/05/2026 |
| 22 | 62,057009900000 | 0,00 | 0,00 | 26063944,17 | 25954569,46 | 423 | 26/05/2026 |
| 25 | 63,508081900000 | 0,00 | 0,00 | 26673394,41 | 26564219,13 | 427 | 27/05/2026 |
| 26 | 64,189827800000 | 0,00 | 0,00 | 26959727,70 | 26850863,08 | 428 | 28/05/2026 |
| 27 | 64,197121400000 | 0,00 | 0,00 | 26962791,01 | 26853539,00 | 428 | 29/05/2026 |
| 28 | 64,766701700000 | 0,00 | 0,00 | 27202014,72 | 27093140,08 | 438 | 01/06/2026 |
| 29 | 64,682570900000 | 0,00 | 0,00 | 27166679,79 | 27058036,75 | 437 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |