| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,720280914346 | 0,00 | 0,00 | 4572028,09 | 4571061,53 | 76 | 02/04/2026 |
| 02 | 44,083895685540 | 0,00 | 0,00 | 4408389,57 | 4407884,56 | 75 | 06/04/2026 |
| 06 | 45,626769556954 | 0,00 | 0,00 | 4562676,96 | 4562629,29 | 75 | 07/04/2026 |
| 07 | 45,128692050181 | 0,00 | 0,00 | 4512869,21 | 4512949,65 | 80 | 08/04/2026 |
| 08 | 46,683587530682 | 0,00 | 0,00 | 4668358,75 | 4668566,03 | 80 | 09/04/2026 |
| 09 | 46,540046561860 | 0,00 | 0,00 | 4654004,66 | 4654342,76 | 80 | 10/04/2026 |
| 10 | 46,712234516637 | 0,00 | 0,00 | 4671223,45 | 4671692,02 | 78 | 13/04/2026 |
| 13 | 46,823712379584 | 0,00 | 0,00 | 4682371,24 | 4682970,70 | 78 | 14/04/2026 |
| 14 | 47,779384393000 | 0,00 | 0,00 | 4777938,44 | 4778669,09 | 78 | 15/04/2026 |
| 15 | 49,087723130496 | 0,00 | 0,00 | 4908772,31 | 4909636,62 | 80 | 16/04/2026 |
| 16 | 48,729903226551 | 0,00 | 0,00 | 4872990,32 | 4873991,64 | 81 | 17/04/2026 |
| 17 | 50,180770172000 | 0,00 | 0,00 | 5018077,02 | 5019214,42 | 81 | 20/04/2026 |
| 20 | 47,962499841700 | 0,00 | 0,00 | 4796249,98 | 4797527,21 | 83 | 22/04/2026 |
| 22 | 49,256767598166 | 0,00 | 0,00 | 4925676,76 | 4927088,10 | 83 | 23/04/2026 |
| 23 | 47,706040214181 | 0,00 | 0,00 | 4770604,02 | 4772152,81 | 83 | 24/04/2026 |
| 27 | 47,060339559077 | 0,00 | 0,00 | 4706033,96 | 4707855,31 | 82 | 28/04/2026 |
| 28 | 47,369644522977 | 0,00 | 0,00 | 4736964,45 | 4738919,99 | 83 | 29/04/2026 |
| 29 | 46,160846087540 | 0,00 | 0,00 | 4616084,61 | 4618175,13 | 83 | 30/04/2026 |
| 30 | 46,388127329424 | 0,00 | 0,00 | 4638812,73 | 4641035,13 | 82 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |