| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 31,358503700000 | 0,00 | 0,00 | 21950952,59 | 21947687,76 | 35 | 05/05/2026 |
| 05 | 31,202329000000 | 0,00 | 0,00 | 21841630,28 | 21828071,34 | 36 | 06/05/2026 |
| 06 | 30,994746700000 | 0,00 | 0,00 | 21696322,66 | 21689590,13 | 37 | 07/05/2026 |
| 07 | 30,239620600000 | 0,00 | 0,00 | 21167734,40 | 21159483,94 | 37 | 08/05/2026 |
| 08 | 30,401651000000 | 0,00 | 0,00 | 21281155,70 | 21263422,02 | 39 | 11/05/2026 |
| 11 | 30,719514100000 | 0,00 | 0,00 | 21503659,90 | 21486154,60 | 39 | 12/05/2026 |
| 12 | 29,962007600000 | 0,00 | 0,00 | 20973405,31 | 20956130,69 | 39 | 13/05/2026 |
| 13 | 30,152392400000 | 0,00 | 0,00 | 21106674,68 | 21089606,04 | 40 | 14/05/2026 |
| 14 | 30,758096500000 | 0,00 | 0,00 | 21530667,54 | 21513824,91 | 41 | 15/05/2026 |
| 15 | 30,181752400000 | 0,00 | 9054525,72 | 12072700,98 | 12055932,51 | 41 | 18/05/2026 |
| 18 | 28,484462000000 | 0,00 | 0,00 | 11393784,79 | 11377297,52 | 41 | 19/05/2026 |
| 19 | 28,512881900000 | 0,00 | 0,00 | 11405152,77 | 11388782,21 | 41 | 20/05/2026 |
| 20 | 28,682832800000 | 0,00 | 0,00 | 11473133,10 | 11456891,84 | 42 | 21/05/2026 |
| 21 | 28,631540200000 | 0,00 | 0,00 | 11452616,08 | 11436500,09 | 43 | 22/05/2026 |
| 22 | 27,769444100000 | 0,00 | 0,00 | 11107777,64 | 11091778,46 | 44 | 25/05/2026 |
| 25 | 27,757557500000 | 0,00 | 0,00 | 11103023,01 | 11087143,25 | 44 | 26/05/2026 |
| 26 | 27,897200500000 | 0,00 | 0,00 | 11158880,19 | 11143117,57 | 42 | 27/05/2026 |
| 27 | 27,827042900000 | 0,00 | 0,00 | 11130817,15 | 11115167,92 | 42 | 28/05/2026 |
| 28 | 27,155388800000 | 0,00 | 0,00 | 10862155,50 | 10846634,10 | 42 | 29/05/2026 |
| 29 | 27,244118400000 | 0,00 | 0,00 | 10897647,37 | 10881896,98 | 44 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |