| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 19,142312000000 | 11485387,20 | 0,00 | 818333846,61 | 818013549,92 | 49263 | 05/05/2026 |
| 05 | 19,152154000000 | 0,00 | 0,00 | 818754565,95 | 818464617,60 | 49354 | 06/05/2026 |
| 06 | 19,614534000000 | 8826540,30 | 0,00 | 847347882,72 | 847059666,74 | 49350 | 07/05/2026 |
| 07 | 19,575830000000 | 2936374,50 | 0,00 | 848612208,97 | 848341613,58 | 49350 | 08/05/2026 |
| 08 | 19,932233000000 | 2989834,95 | 0,00 | 867052134,16 | 866555075,97 | 49434 | 11/05/2026 |
| 11 | 19,981833000000 | 9990916,50 | 12988191,45 | 866212445,88 | 865687277,88 | 49502 | 12/05/2026 |
| 12 | 19,805565000000 | 3961113,00 | 0,00 | 862532337,07 | 862059431,18 | 49305 | 13/05/2026 |
| 13 | 20,401388000000 | 0,00 | 0,00 | 888480441,40 | 888010816,83 | 49332 | 14/05/2026 |
| 14 | 20,548712000000 | 0,00 | 0,00 | 894896396,08 | 894439196,32 | 49441 | 15/05/2026 |
| 15 | 20,570136000000 | 2057013,60 | 0,00 | 897886420,39 | 897429993,50 | 49437 | 18/05/2026 |
| 18 | 20,246279000000 | 10123139,50 | 0,00 | 893873221,90 | 893431042,40 | 49437 | 19/05/2026 |
| 19 | 20,230175000000 | 0,00 | 0,00 | 893162221,40 | 892736440,05 | 49480 | 20/05/2026 |
| 20 | 20,418378000000 | 3062756,70 | 0,00 | 904534150,57 | 904123435,47 | 49758 | 21/05/2026 |
| 21 | 20,407944000000 | 0,00 | 0,00 | 904071899,14 | 903677946,62 | 49770 | 22/05/2026 |
| 22 | 20,615173000000 | 20615173,00 | 0,00 | 933867316,93 | 933368839,91 | 49628 | 25/05/2026 |
| 25 | 20,606282000000 | 0,00 | 0,00 | 933464590,82 | 932991368,50 | 49370 | 26/05/2026 |
| 26 | 21,009623000000 | 0,00 | 14706736,10 | 937029202,15 | 936524126,78 | 49412 | 27/05/2026 |
| 27 | 21,115189000000 | 20059429,55 | 0,00 | 961796860,74 | 961334853,97 | 48392 | 28/05/2026 |
| 28 | 21,181598000000 | 3177239,70 | 0,00 | 967999050,46 | 967562431,15 | 48606 | 29/05/2026 |
| 29 | 21,315347000000 | 2131534,70 | 0,00 | 976242881,09 | 975810225,76 | 51414 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |