| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 91,181775000000 | 0,00 | 0,00 | 22795443,80 | 20176181,87 | 3428 | 05/05/2026 |
| 05 | 92,652282000000 | 0,00 | 0,00 | 23163070,67 | 20788942,77 | 3421 | 06/05/2026 |
| 06 | 95,272794000000 | 0,00 | 0,00 | 23818198,51 | 21530169,00 | 3417 | 07/05/2026 |
| 07 | 93,858286000000 | 0,00 | 0,00 | 23464571,65 | 21523902,81 | 3417 | 08/05/2026 |
| 08 | 93,802013000000 | 0,00 | 0,00 | 23450503,37 | 21769622,64 | 3421 | 11/05/2026 |
| 11 | 91,137249000000 | 0,00 | 0,00 | 22784312,30 | 21279290,92 | 3417 | 12/05/2026 |
| 12 | 92,259448000000 | 0,00 | 0,00 | 23064862,00 | 20946723,06 | 3415 | 13/05/2026 |
| 13 | 89,666652000000 | 0,00 | 0,00 | 22416663,06 | 18976079,22 | 3403 | 14/05/2026 |
| 14 | 91,426249000000 | 0,00 | 0,00 | 22856562,35 | 18594718,04 | 3399 | 15/05/2026 |
| 15 | 89,493927000000 | 0,00 | 0,00 | 22373481,82 | 18646732,76 | 3398 | 18/05/2026 |
| 18 | 88,761492000000 | 0,00 | 0,00 | 22190373,12 | 17435279,71 | 3398 | 19/05/2026 |
| 19 | 86,732638000000 | 0,00 | 0,00 | 21683159,73 | 17376878,37 | 3401 | 20/05/2026 |
| 20 | 90,636772000000 | 0,00 | 0,00 | 22659193,11 | 17779564,81 | 3939 | 21/05/2026 |
| 21 | 90,197223000000 | 4509861,15 | 0,00 | 27059166,99 | 21716688,95 | 3388 | 22/05/2026 |
| 22 | 89,372820000000 | 0,00 | 0,00 | 26811846,04 | 21252408,24 | 3385 | 25/05/2026 |
| 25 | 91,797714000000 | 0,00 | 9179771,40 | 18359542,84 | 12821699,23 | 3389 | 26/05/2026 |
| 26 | 90,159977000000 | 0,00 | 0,00 | 18031995,52 | 12557323,43 | 3386 | 27/05/2026 |
| 27 | 89,296238000000 | 0,00 | 0,00 | 17859247,79 | 12455344,60 | 3382 | 28/05/2026 |
| 28 | 89,277902000000 | 0,00 | 0,00 | 17855580,48 | 13227591,89 | 3369 | 29/05/2026 |
| 29 | 87,789519000000 | 0,00 | 0,00 | 17557903,88 | 13536032,35 | 3347 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |