| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 183,765038000000 | 0,00 | 0,00 | 312400564,60 | 309104363,91 | 1789 | 06/05/2026 |
| 05 | 184,729105000000 | 0,00 | 0,00 | 314039478,50 | 312307415,95 | 1791 | 07/05/2026 |
| 06 | 185,970424000000 | 0,00 | 0,00 | 316149720,80 | 314234487,96 | 1799 | 08/05/2026 |
| 07 | 180,971810000000 | 0,00 | 0,00 | 307652077,00 | 304609885,64 | 1840 | 11/05/2026 |
| 08 | 182,803431000000 | 0,00 | 0,00 | 292485489,60 | 289168667,16 | 1844 | 12/05/2026 |
| 11 | 179,029753000000 | 0,00 | 0,00 | 295399092,45 | 292148342,68 | 1845 | 12/05/2026 |
| 12 | 177,446263000000 | 0,00 | 0,00 | 292786333,95 | 289582584,98 | 1848 | 14/05/2026 |
| 13 | 173,466564000000 | 0,00 | 0,00 | 286219830,60 | 283035929,64 | 1848 | 15/05/2026 |
| 14 | 175,512476000000 | 0,00 | 0,00 | 289595585,40 | 286287371,67 | 1852 | 18/05/2026 |
| 15 | 173,461692000000 | 0,00 | 0,00 | 286211791,80 | 283096469,00 | 1933 | 19/05/2026 |
| 18 | 173,001956000000 | 0,00 | 0,00 | 285453227,40 | 282341995,85 | 1927 | 20/05/2026 |
| 19 | 169,202751000000 | 0,00 | 0,00 | 279184539,15 | 276153196,91 | 1929 | 22/05/2026 |
| 20 | 174,276017000000 | 0,00 | 0,00 | 296269228,90 | 293050068,00 | 1930 | 22/05/2026 |
| 21 | 175,391966000000 | 0,00 | 0,00 | 298166342,20 | 295048956,82 | 1930 | 25/05/2026 |
| 22 | 173,281126000000 | 0,00 | 0,00 | 311906026,80 | 308825482,44 | 1927 | 26/05/2026 |
| 25 | 177,871352000000 | 0,00 | 0,00 | 320168433,60 | 317056959,24 | 1861 | 26/05/2026 |
| 26 | 175,807543000000 | 0,00 | 0,00 | 316453577,40 | 313385321,50 | 1868 | 28/05/2026 |
| 27 | 175,104832000000 | 0,00 | 0,00 | 315188697,60 | 312146217,41 | 1878 | 28/05/2026 |
| 28 | 173,694313000000 | 0,00 | 0,00 | 312649763,40 | 309576545,65 | 1877 | 29/05/2026 |
| 29 | 172,966360000000 | 0,00 | 0,00 | 311339448,00 | 308296472,10 | 1881 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |