| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 331,983706000000 | 0,00 | 0,00 | 1002590792,12 | 991485010,74 | 8497 | 06/05/2026 |
| 05 | 333,783093000000 | 0,00 | 0,00 | 1008024940,86 | 997677908,34 | 8501 | 07/05/2026 |
| 06 | 334,863685000000 | 0,00 | 0,00 | 1011288328,70 | 1000577931,66 | 8506 | 08/05/2026 |
| 07 | 326,910139000000 | 0,00 | 0,00 | 987268619,78 | 977052920,61 | 8511 | 11/05/2026 |
| 08 | 328,352139000000 | 0,00 | 0,00 | 991623459,78 | 980830474,86 | 8510 | 12/05/2026 |
| 11 | 324,938271000000 | 0,00 | 0,00 | 987812343,84 | 977278482,09 | 8353 | 13/05/2026 |
| 12 | 321,993683000000 | 0,00 | 0,00 | 978860796,32 | 968311806,31 | 8356 | 14/05/2026 |
| 13 | 316,516844000000 | 0,00 | 0,00 | 974871879,52 | 964461312,84 | 8359 | 15/05/2026 |
| 14 | 318,583473000000 | 0,00 | 0,00 | 981237096,84 | 970343031,02 | 8367 | 18/05/2026 |
| 15 | 317,090368000000 | 0,00 | 0,00 | 976638333,44 | 965888249,36 | 8364 | 19/05/2026 |
| 18 | 316,707148000000 | 0,00 | 0,00 | 975458015,84 | 964638390,34 | 8360 | 20/05/2026 |
| 19 | 312,068863000000 | 0,00 | 0,00 | 961172098,04 | 950576215,51 | 8364 | 22/05/2026 |
| 20 | 316,793345000000 | 0,00 | 0,00 | 975723502,60 | 966076469,61 | 8369 | 22/05/2026 |
| 21 | 317,559443000000 | 0,00 | 0,00 | 978083084,44 | 968654718,99 | 8369 | 25/05/2026 |
| 22 | 314,980792000000 | 0,00 | 0,00 | 970140839,36 | 962652494,24 | 8369 | 26/05/2026 |
| 25 | 317,513014000000 | 0,00 | 0,00 | 977940083,12 | 971697879,65 | 8374 | 28/05/2026 |
| 26 | 315,493119000000 | 0,00 | 0,00 | 971718806,52 | 963853396,66 | 8373 | 28/05/2026 |
| 27 | 313,938360000000 | 0,00 | 0,00 | 973208916,00 | 963481788,71 | 8370 | 28/05/2026 |
| 28 | 312,623165000000 | 0,00 | 0,00 | 969131811,50 | 959354561,39 | 8330 | 29/05/2026 |
| 29 | 310,198845000000 | 0,00 | 0,00 | 961616419,50 | 951990988,21 | 8313 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |