| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 57,933811000000 | 0,00 | 0,00 | 370776390,40 | 378949881,60 | 964 | 06/05/2026 |
| 05 | 58,383938000000 | 0,00 | 0,00 | 373657203,20 | 371165893,77 | 964 | 07/05/2026 |
| 06 | 59,985580000000 | 0,00 | 0,00 | 383907712,00 | 374033238,24 | 975 | 08/05/2026 |
| 07 | 60,288249000000 | 0,00 | 0,00 | 385844793,60 | 384304852,70 | 977 | 11/05/2026 |
| 08 | 60,514774000000 | 0,00 | 0,00 | 387294553,60 | 386080850,11 | 975 | 12/05/2026 |
| 11 | 60,517033000000 | 0,00 | 0,00 | 387309011,20 | 387537867,51 | 979 | 13/05/2026 |
| 12 | 60,019261000000 | 0,00 | 12069287,08 | 372119418,20 | 387572316,16 | 979 | 15/05/2026 |
| 13 | 60,289555000000 | 0,00 | 0,00 | 373795241,00 | 372399332,21 | 985 | 15/05/2026 |
| 14 | 60,093791000000 | 0,00 | 0,00 | 372581504,20 | 374059490,43 | 990 | 15/05/2026 |
| 15 | 58,489222000000 | 0,00 | 0,00 | 362633176,40 | 372813799,29 | 993 | 19/05/2026 |
| 18 | 58,479686000000 | 0,00 | 0,00 | 362574053,20 | 362876497,15 | 992 | 20/05/2026 |
| 19 | 57,883442000000 | 0,00 | 0,00 | 358877340,40 | 362822810,41 | 995 | 22/05/2026 |
| 20 | 58,281225000000 | 0,00 | 0,00 | 361343595,00 | 359132930,64 | 995 | 22/05/2026 |
| 21 | 58,345567000000 | 0,00 | 0,00 | 361742515,40 | 361588940,80 | 998 | 25/05/2026 |
| 22 | 58,072136000000 | 0,00 | 0,00 | 360047243,20 | 361991679,06 | 998 | 26/05/2026 |
| 25 | 58,785412000000 | 0,00 | 0,00 | 364469554,40 | 360317353,89 | 998 | 27/05/2026 |
| 26 | 57,957722900000 | 0,00 | 0,00 | 359337882,52 | 364744803,55 | 1001 | 28/05/2026 |
| 27 | 57,212570100000 | 0,00 | 0,00 | 354717935,20 | 359633274,11 | 996 | 29/05/2026 |
| 28 | 57,975686400000 | 0,00 | 0,00 | 359449255,96 | 355012874,09 | 995 | 01/06/2026 |
| 29 | 58,705515000000 | 0,00 | 0,00 | 363974193,00 | 359728260,16 | 991 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |