| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 106,425632700000 | 0,00 | 0,00 | 1170179631,37 | 1171075885,83 | 9640 | 06/05/2026 |
| 05 | 106,057706000000 | 0,00 | 0,00 | 1166134173,94 | 1167058401,69 | 9630 | 07/05/2026 |
| 06 | 108,047654400000 | 10605949,35 | 0,00 | 1198818979,08 | 1210246287,27 | 9623 | 08/05/2026 |
| 07 | 107,613423600000 | 0,00 | 0,00 | 1194001067,21 | 1195011054,83 | 9512 | 11/05/2026 |
| 08 | 109,885719500000 | 0,00 | 0,00 | 1219212825,99 | 1220001071,55 | 9533 | 12/05/2026 |
| 11 | 109,965973100000 | 10987207,54 | 0,00 | 1231099860,41 | 1242731020,18 | 9472 | 12/05/2026 |
| 12 | 109,157432100000 | 0,00 | 0,00 | 1222048016,98 | 1222735331,58 | 9438 | 14/05/2026 |
| 13 | 112,807931600000 | 0,00 | 0,00 | 1262916381,30 | 1263615655,15 | 9420 | 15/05/2026 |
| 14 | 113,556495900000 | 0,00 | 11280115,38 | 1259941117,92 | 1260681412,61 | 9308 | 15/05/2026 |
| 15 | 113,412520000000 | 0,00 | 0,00 | 1258343665,47 | 1270425742,90 | 9336 | 19/05/2026 |
| 18 | 111,200007500000 | 0,00 | 0,00 | 1233795219,25 | 1234573762,36 | 9416 | 20/05/2026 |
| 19 | 110,968858400000 | 0,00 | 0,00 | 1231230556,27 | 1232029021,67 | 9667 | 22/05/2026 |
| 20 | 111,752243200000 | 0,00 | 0,00 | 1239922429,40 | 1240747930,41 | 9626 | 22/05/2026 |
| 21 | 112,158157700000 | 0,00 | 0,00 | 1244426164,37 | 1245105274,16 | 9626 | 25/05/2026 |
| 22 | 112,194938200000 | 0,00 | 0,00 | 1244834254,77 | 1245533090,16 | 9658 | 26/05/2026 |
| 25 | 112,145943000000 | 0,00 | 0,00 | 1244290638,58 | 1245012994,80 | 9692 | 26/05/2026 |
| 26 | 115,534548200000 | 0,00 | 0,00 | 1281888162,46 | 1282632356,72 | 9706 | 28/05/2026 |
| 27 | 117,178957400000 | 0,00 | 0,00 | 1300133343,39 | 1300896823,35 | 9735 | 28/05/2026 |
| 28 | 117,822262300000 | 0,00 | 0,00 | 1307270991,35 | 1308064390,91 | 9715 | 29/05/2026 |
| 29 | 120,406220900000 | 0,00 | 0,00 | 1335940734,72 | 1336756525,13 | 9684 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |