| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,141646000000 | 0,00 | 0,00 | 173472662,22 | 171510921,90 | 25011 | 07/04/2026 |
| 02 | 67,109707000000 | 0,00 | 0,00 | 173390142,00 | 171417638,44 | 24991 | 07/04/2026 |
| 06 | 67,228937000000 | 0,00 | 0,00 | 173698194,41 | 171699867,63 | 25042 | 09/04/2026 |
| 07 | 67,199012000000 | 0,00 | 0,00 | 176980828,32 | 174201980,76 | 25081 | 10/04/2026 |
| 08 | 68,156838000000 | 0,00 | 0,00 | 179503437,42 | 177152510,17 | 25225 | 13/04/2026 |
| 09 | 69,278156000000 | 0,00 | 0,00 | 182456632,45 | 180774459,99 | 25268 | 13/04/2026 |
| 10 | 70,036918000000 | 0,00 | 0,00 | 184454970,27 | 182764835,27 | 25275 | 27/04/2026 |
| 13 | 70,357519000000 | 0,00 | 0,00 | 185299331,35 | 183617377,85 | 25300 | 15/04/2026 |
| 14 | 70,454010000000 | 0,00 | 0,00 | 185553457,96 | 183373604,30 | 25357 | 23/04/2026 |
| 15 | 69,754916000000 | 0,00 | 0,00 | 183712266,68 | 181550828,05 | 25427 | 24/04/2026 |
| 16 | 69,633494000000 | 0,00 | 0,00 | 183392479,74 | 181246488,24 | 25451 | 23/04/2026 |
| 17 | 69,384217000000 | 0,00 | 0,00 | 182735963,40 | 180531109,73 | 25463 | 27/04/2026 |
| 20 | 69,492011000000 | 0,00 | 0,00 | 183019858,51 | 180792375,27 | 25479 | 23/04/2026 |
| 22 | 68,400310000000 | 0,00 | 0,00 | 180144665,24 | 177975129,45 | 25537 | 24/04/2026 |
| 23 | 67,739017000000 | 0,00 | 0,00 | 178403029,77 | 175902966,51 | 25584 | 27/04/2026 |
| 24 | 67,337149000000 | 0,00 | 0,00 | 180711494,70 | 178222638,89 | 25642 | 28/04/2026 |
| 27 | 66,643561000000 | 0,00 | 0,00 | 178850125,07 | 176352315,92 | 25655 | 29/04/2026 |
| 28 | 66,293077000000 | 0,00 | 0,00 | 177909537,47 | 175431782,59 | 25683 | 30/04/2026 |
| 29 | 65,294205000000 | 0,00 | 0,00 | 175228882,66 | 172822711,39 | 25683 | 06/05/2026 |
| 30 | 66,181245300000 | 0,00 | 0,00 | 177609416,82 | 174966782,69 | 25712 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |