| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,130130600000 | 0,00 | 18666241,08 | 978509064,83 | 978976745,99 | 9673 | 06/04/2026 |
| 02 | 94,651566800000 | 0,00 | 0,00 | 983929540,09 | 1002908270,62 | 9660 | 07/04/2026 |
| 06 | 95,010380200000 | 0,00 | 0,00 | 987659505,81 | 987874923,52 | 9638 | 09/04/2026 |
| 07 | 96,102175400000 | 0,00 | 0,00 | 999009022,88 | 999237581,05 | 9347 | 09/04/2026 |
| 08 | 97,483968400000 | 0,00 | 0,00 | 1013373147,17 | 1013393749,75 | 9346 | 10/04/2026 |
| 09 | 97,728515500000 | 0,00 | 0,00 | 1015915283,57 | 1015968097,70 | 9216 | 10/04/2026 |
| 10 | 97,455150500000 | 9770635,17 | 0,00 | 1022819092,19 | 1033280250,50 | 9191 | 27/04/2026 |
| 13 | 98,456764600000 | 9743667,87 | 0,00 | 1043176989,23 | 1053413744,75 | 8985 | 24/04/2026 |
| 14 | 101,436803700000 | 0,00 | 0,00 | 1074751338,40 | 1075373524,49 | 9069 | 24/04/2026 |
| 15 | 103,357901000000 | 10141541,33 | 0,00 | 1105441691,91 | 1115173589,81 | 9160 | 24/04/2026 |
| 16 | 103,666111700000 | 0,00 | 0,00 | 1108738091,19 | 1108896466,91 | 9175 | 24/04/2026 |
| 17 | 103,830789100000 | 10364831,36 | 0,00 | 1120882441,42 | 1131393103,12 | 9223 | 24/04/2026 |
| 20 | 102,380269500000 | 10381497,19 | 0,00 | 1115461703,49 | 1126037987,10 | 9309 | 24/04/2026 |
| 22 | 104,822370500000 | 0,00 | 0,00 | 1142069077,85 | 1142330169,97 | 9336 | 24/04/2026 |
| 23 | 103,317358600000 | 0,00 | 0,00 | 1125671550,99 | 1126386304,18 | 9321 | 27/04/2026 |
| 24 | 105,658787200000 | 0,00 | 0,00 | 1151182071,70 | 1151916756,97 | 9255 | 28/04/2026 |
| 27 | 105,824377400000 | 0,00 | 0,00 | 1152986223,24 | 1153745459,87 | 9301 | 28/04/2026 |
| 28 | 104,678640100000 | 10581624,59 | 0,00 | 1150970958,53 | 1151651032,23 | 9316 | 29/04/2026 |
| 29 | 105,307515800000 | 0,00 | 0,00 | 1157885623,10 | 1158735439,81 | 9570 | 04/05/2026 |
| 30 | 104,342784800000 | 0,00 | 0,00 | 1147278135,01 | 1148153885,22 | 9620 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |