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| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 51.885.433,69 | Data de Recebimento das Informações: | 05/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 109.671,26 | 0,211% | |||||
| - | Sim | 49.339.900,00 | 51.773.545,05 | 99,784% | ||||||||
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Para
negociação | 53.271,34 | 0,103% | ||||||||||
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Para
negociação | 63.956,43 | 0,123% | ||||||||||
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Para
negociação | 12.902,47 | 0,025% | ||||||||||