| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 14,655552476281 | 0,00 | 0,00 | 5670687,58 | 5670121,37 | 1088 | 05/05/2026 |
| 05 | 14,698550186731 | 0,00 | 0,00 | 5687324,72 | 5687330,63 | 1095 | 06/05/2026 |
| 06 | 14,841247843675 | 0,00 | 0,00 | 5742538,87 | 5743117,22 | 1091 | 07/05/2026 |
| 07 | 14,432016061000 | 742062,39 | 0,00 | 6305795,21 | 6303206,04 | 1096 | 08/05/2026 |
| 08 | 14,557274563718 | 0,00 | 0,00 | 6360524,53 | 6359104,51 | 1092 | 11/05/2026 |
| 11 | 14,304818724000 | 1455727,46 | 0,00 | 7680700,62 | 7674289,31 | 1098 | 12/05/2026 |
| 12 | 14,125093536041 | 0,00 | 0,00 | 7584200,60 | 7578448,73 | 1099 | 13/05/2026 |
| 13 | 13,709547995739 | 0,00 | 0,00 | 7361081,31 | 7355326,61 | 1078 | 14/05/2026 |
| 14 | 13,800766900030 | 0,00 | 0,00 | 7410059,57 | 7404910,54 | 1080 | 15/05/2026 |
| 15 | 13,652203504547 | 0,00 | 0,00 | 7330291,28 | 7325748,89 | 1108 | 18/05/2026 |
| 18 | 13,697290708119 | 0,00 | 0,00 | 7354500,00 | 7356683,59 | 1100 | 19/05/2026 |
| 19 | 13,516253221554 | 0,00 | 0,00 | 7257295,36 | 7260069,91 | 1104 | 20/05/2026 |
| 20 | 13,803604909011 | 0,00 | 0,00 | 7411583,39 | 7414910,69 | 1101 | 21/05/2026 |
| 21 | 13,683920538771 | 0,00 | 0,00 | 7347321,14 | 7351240,91 | 1097 | 22/05/2026 |
| 22 | 13,579782984223 | 0,00 | 0,00 | 7291406,46 | 7295869,75 | 1102 | 25/05/2026 |
| 25 | 13,720223019718 | 0,00 | 0,00 | 7366813,07 | 7371870,94 | 1101 | 26/05/2026 |
| 26 | 13,624730672846 | 0,00 | 0,00 | 7315540,26 | 7320605,08 | 1096 | 27/05/2026 |
| 27 | 13,515485793152 | 0,00 | 0,00 | 7256883,30 | 7270164,67 | 1090 | 28/05/2026 |
| 28 | 13,504303226217 | 0,00 | 0,00 | 7250879,04 | 7264384,36 | 1084 | 29/05/2026 |
| 29 | 13,451106993458 | 0,00 | 0,00 | 7222316,33 | 7235423,49 | 1079 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |