| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 13,98795182 | 0,00 | 0,00 | 79381626,58 | 83476111,51 | 3927 | 05/05/2026 |
| 05 | 13,97929354 | 0,00 | 0,00 | 79332490,84 | 79420358,83 | 3919 | 07/05/2026 |
| 06 | 14,12051354 | 0,00 | 0,00 | 80133914,36 | 80224444,88 | 3916 | 07/05/2026 |
| 07 | 13,80878822 | 0,00 | 0,00 | 78364873,16 | 78458078,16 | 3910 | 08/05/2026 |
| 08 | 13,79370405 | 0,00 | 4827796,42 | 73451474,07 | 78346041,69 | 3910 | 11/05/2026 |
| 11 | 14,08612569 | 0,00 | 0,00 | 75008619,30 | 79905660,07 | 3911 | 13/05/2026 |
| 13 | 13,69351746 | 0,00 | 3423379,37 | 69494601,11 | 72928358,15 | 3909 | 15/05/2026 |
| 14 | 14,33466596 | 0,00 | 0,00 | 72748429,73 | 76184598,54 | 3912 | 16/05/2026 |
| 15 | 14,16456815 | 0,00 | 0,00 | 71885183,36 | 71900457,63 | 3908 | 18/05/2026 |
| 18 | 13,43925596 | 0,00 | 0,00 | 68204224,00 | 68221981,19 | 3901 | 19/05/2026 |
| 19 | 13,62116857 | 0,00 | 0,00 | 69127430,50 | 69179609,02 | 3900 | 21/05/2026 |
| 20 | 13,64750520 | 0,00 | 0,00 | 69261088,90 | 69315656,36 | 3901 | 21/05/2026 |
| 21 | 13,64941837 | 0,00 | 0,00 | 69270798,24 | 69327758,64 | 3896 | 25/05/2026 |
| 22 | 13,60202022 | 0,00 | 0,00 | 69030252,63 | 69089606,24 | 3894 | 29/05/2026 |
| 25 | 13,69128745 | 0,00 | 0,00 | 69483283,81 | 69540761,60 | 3894 | 28/05/2026 |
| 26 | 13,45745772 | 0,00 | 0,00 | 68296597,94 | 68356487,15 | 3892 | 29/05/2026 |
| 27 | 13,36949370 | 0,00 | 0,00 | 67850180,51 | 67912433,96 | 3891 | 28/05/2026 |
| 28 | 13,05562429 | 0,00 | 0,00 | 66257293,26 | 66321897,64 | 3889 | 29/05/2026 |
| 29 | 13,22638275 | 0,00 | 0,00 | 67123892,45 | 67190800,28 | 3884 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |