Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.500.630,01 | Data de Recebimento das Informações: | 05/05/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 266,97 | 40.176,90 | 312,92 | 4.70.68,43 | 45,95 | 6.937,75 | 0,154% | |||||
|
Para
negociação | Não | 12.931,00 | 4.490.933,44 | 99,785% | |||||||||
|
Para
negociação | 3.333,52 | 0,074% | |||||||||||
|
Para
negociação | 22,05 | 0,000% | |||||||||||
|
Para
negociação | 552,65 | 0,012% | |||||||||||