Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 21.059.233,37 | Data de Recebimento das Informações: | 05/05/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 47,88 | 7.176,86 | 2,66 | 4.00,00 | 30,18 | 4.557,28 | 0,022% | |||||
|
Para
negociação | Não | 248.524,00 | 21.051.186,65 | 99,962% | |||||||||
|
Para
negociação | 3.537,51 | 0,017% | |||||||||||
|
Para
negociação | 588,67 | 0,003% | |||||||||||
|
Para
negociação | 7.853,17 | 0,037% | |||||||||||
|
Para
negociação | 249,31 | 0,001% | |||||||||||
|
Para
negociação | 8.144,46 | 0,039% | |||||||||||