Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.107.469,17 | Data de Recebimento das Informações: | 05/05/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 220,32 | 37.207,00 | 273,52 | 4.60.47,45 | 53,20 | 9.007,81 | 0,176% | |||||
|
Para
negociação | Não | 17.428,00 | 5.093.359,99 | 99,724% | |||||||||
|
Para
negociação | 5.900,74 | 0,116% | |||||||||||
|
Para
negociação | 72,62 | 0,001% | |||||||||||
|
Para
negociação | 726,75 | 0,014% | |||||||||||