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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:55.856.524,77Data de Recebimento das Informações:05/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 3.902,85585.914,183.153,3847.36.79,39912,91137.830,320,247%
Cotas de Fundos
- Não 5.365,0056.708,054.416,004.67.13,9567.632,00714.870,241,280%
Cotas de Fundos
- Não 3.088,0021.585,122.542,001.79.26,5138.828,00271.407,720,486%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00743,008.65.93,257.075,00835.557,501,496%
Cotas de Fundos
- Não 829,0039.195,12681,003.20.64,603.853,00182.169,840,326%
Cotas de Fundos
- Não 3.100,0029.264,002.552,002.37.36,4339.072,00368.839,680,660%
Cotas de Fundos
- Não 6.410,0060.061,705.277,004.91.04,1480.816,00757.245,921,356%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,005.835,0060.49.75,1619.779,001.690.824,623,027%
Cotas de Fundos
- Não 150,0012.199,50124,0098.87,341.363,00110.852,790,198%
Cotas de Fundos
- Não 134,0012.582,60111,001.03.40,731.707,00160.287,300,287%
Cotas de Fundos
- Não 2.483,0026.096,332.043,002.18.89,6831.288,00328.836,880,589%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0011.908,009.52.06,45142.711,001.131.698,232,026%
Cotas de Fundos
- Não 161,0014.016,66132,001.14.39,782.026,00176.383,560,316%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0054.831,0046.24.00,51108.747,00917.824,681,643%
Cotas de Fundos
- Não 6.673,0068.531,715.491,005.57.96,0978.392,00805.085,841,441%
Cotas de Fundos
- Não 9.359,00174.732,53567,001.12.73,27703,00-13.125,01-0,023%
Cotas de Fundos
- Não 9.013,0061.829,185.907,004.01.67,6785.743,00588.196,981,053%
Cotas de Fundos
- Não 4.021,0083.556,3815.950,0033.07.68,9850.698,001.053.504,441,886%
Cotas de Fundos
- Não 479,0047.746,72394,003.82.29,666.053,00603.363,041,080%
Cotas de Fundos
- Não 1.319,00206.291,601.084,0017.01.01,708.612,001.346.916,802,411%
Cotas de Fundos
- Não 368,0048.031,36303,003.78.06,544.264,00556.537,280,996%
Cotas de Fundos
- Não 724,0095.951,72595,007.68.32,289.123,001.209.071,192,165%
Cotas de Fundos
- Não 665,0063.687,05546,005.19.08,408.055,00771.427,351,381%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0013.830,0090.83.54,4013.830,00908.354,401,626%
Cotas de Fundos
- Não 2.648,00234.189,12160,001.39.35,900,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 2.413,0019.062,701.986,001.54.48,1230.436,00240.444,400,430%
Cotas de Fundos
- Não 648,0041.990,40534,003.51.35,367.438,00481.982,400,863%
Cotas de Fundos
- Não 219,0018.323,73180,001.51.17,602.754,00230.427,180,413%
Cotas de Fundos
- Não 783,0083.459,972.591,0027.45.90,8534.416,003.668.401,446,568%
Cotas de Fundos
- Não 610,0060.963,40502,004.97.91,387.556,00755.146,641,352%
Cotas de Fundos
- Não 972,0098.269,20801,008.01.92,0112.239,001.237.362,902,215%
Cotas de Fundos
- Não 2.495,00236.526,002.055,0018.85.76,6328.224,002.675.635,204,790%
Cotas de Fundos
- Não 877,00147.230,76722,0012.14.18,9110.545,001.770.294,603,169%
Cotas de Fundos
- Não 6.297,0058.184,285.182,004.75.23,0878.685,00727.049,401,302%
Cotas de Fundos
- Não 668,0070.674,40549,005.76.73,718.435,00892.423,001,598%
Cotas de Fundos
- Não 298,0021.777,84245,001.79.63,253.316,00242.333,280,434%
Cotas de Fundos
- Não 1.240,0010.763,201.021,0088.56,0115.610,00135.494,800,243%
Cotas de Fundos
- Não 502,0054.567,40412,004.47.58,986.327,00687.744,901,231%
Cotas de Fundos
- Não 1.168,0011.107,68962,0089.61,7514.737,00140.148,870,251%
Cotas de Fundos
- Não 529,0051.149,01437,004.17.35,146.659,00643.858,711,153%
Cotas de Fundos
- Não 3.475,0033.742,252.861,002.75.21,4043.814,00425.433,940,762%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,002.670,0017.47.24,802.670,00174.724,800,313%
Cotas de Fundos
- Não 14.334,00142.193,2811.798,0011.54.35,99124.747,001.237.490,242,215%
Cotas de Fundos
- Não 530,0045.426,30436,003.67.50,846.679,00572.457,091,025%
Cotas de Fundos
- Não 434,0047.961,34357,003.88.75,145.489,00606.589,391,086%
Cotas de Fundos
- Não 574,0035.530,60474,002.94.38,947.224,00447.165,600,801%
Cotas de Fundos
- Não 845,0064.220,00695,005.32.70,819.351,00710.676,001,272%
Cotas de Fundos
- Não 5.162,00270.230,70314,001.65.08,561.771,00-92.711,85-0,166%
Cotas de Fundos
- Não 507,0042.400,41417,003.48.81,866.399,00535.148,370,958%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0057.459,0050.50.64,6157.459,00505.064,610,904%
Cotas de Fundos
- Não 398,0036.815,00327,003.13.06,654.280,00395.900,000,709%
Cotas de Fundos
- Não 4.863,0048.386,854.003,003.92.42,7339.468,00392.706,600,703%
Cotas de Fundos
- Não 825,0068.813,25680,005.51.97,9212.282,00865.879,211,550%
Cotas de Fundos
- Não 276,0023.713,92228,001.95.34,473.458,00297.111,360,532%
Cotas de Fundos
- Não 588,0052.967,04485,004.57.07,807.401,00666.682,081,194%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0028.184,0024.12.46,0143.445,00371.889,200,666%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0016.575,0014.98.38,0016.575,00149.838,000,268%
Cotas de Fundos
- Não 735,0050.009,40606,004.28.40,503.063,00208.406,520,373%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0011.574,001.06.12.64,2520.910,001.917.237,903,432%
Cotas de Fundos
- Não 6.748,00658.267,40411,004.04.14,300,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 4.973,00152.969,48301,001.02.02,93373,00-11.473,48-0,021%
Cotas de Fundos
- Não 458,0037.001,82377,002.96.14,915.781,00467.046,990,836%
Cotas de Fundos
- Não 5.130,0034.884,004.223,002.93.27,7347.187,00320.871,600,574%
Cotas de Fundos
- Não 367,0030.215,11302,002.41.75,534.628,00381.023,240,682%
Cotas de Fundos
- Não 4.550,0044.362,503.745,003.66.72,8555.361,00539.769,750,966%
Cotas de Fundos
- Não 469,0048.471,15387,003.84.61,755.888,00608.524,801,089%
Cotas de Fundos
- Não 899,0099.078,79741,008.08.88,7611.318,001.247.356,782,233%
Cotas de Fundos
- Não 486,0038.155,86400,003.10.08,406.122,00480.638,220,860%
Cotas de Fundos
- Não 270,0022.874,40222,001.86.93,603.416,00289.403,520,518%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,007.765,0078.19.28,9220.176,002.032.732,003,639%
Cotas de Fundos
- Não 1.102,00122.608,521.580,0017.47.37,4618.061,002.009.466,863,598%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação 		Não 312.284,400,559%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 40.410,720,072%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 1.256.830,402,250%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 33.836,040,061%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 555.073,600,994%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 1.113.285,601,993%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 421.167,600,754%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 88.640,640,159%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 330.084,000,591%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBVA11
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB AG�NCIAS CAIXA - FII
Para
negociação 		Não 217.248,300,389%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 98.800,000,177%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 799.514,361,431%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 58.764,940,105%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIR11
CNPJ do emissor: 29.852.732/0001-91
Denominação Social do emissor: VALORA RE III FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 19.480,500,035%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HSML11
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
Denominação Social do emissor: HSI MALL FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 30.550,630,055%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BBIG11
CNPJ do emissor: 54.375.187/0001-37
Denominação Social do emissor: BB PREMIUM MALLS FDO DE INV IMOB RESP LI
Para
negociação 		Não 608,130,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 21,020,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
Denominação Social do emissor: CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 49.075,520,088%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação 		Não 108,700,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII
Para
negociação 		Não 92.711,850,166%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSRE11
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
Denominação Social do emissor: JS REAL ESTATE MULTIGEST�O - FII
Para
negociação 		Não 46.332,000,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 812.961,931,455%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HCTR11
CNPJ do emissor: 30.248.180/0001-96
Denominação Social do emissor: HECTARE CE - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 13.125,010,023%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 118.884,400,213%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 19.894,000,036%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 6.468,000,012%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHF11
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
Denominação Social do emissor: KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 16.390,160,029%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 304.782,000,546%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CACR11
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
Denominação Social do emissor: SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB�VEIS IM
Para
negociação 		Não 43.592,880,078%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG12
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 817,180,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRY11
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR�DITO IMOB
Para
negociação 		Não 67.802,500,121%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - URPR11
CNPJ do emissor: 34.508.872/0001-87
Denominação Social do emissor: URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I
Para
negociação 		Não 11.473,480,021%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,005%
Valores a pagar
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO)
Para
negociação 		29.792,960,053%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		12.421,980,022%
Valores a receber
Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR
Para
negociação 		2.878,390,005%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		11.985,180,021%
Valores a receber
Descrição: PROVENTO RENDIMENTO
Para
negociação 		3.659,470,007%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		437,530,001%