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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 1.286,02 | 215.900,25 | 443,82 | 7.45.35,19 | 1.054,88 | | 178.625,70 | 0,080%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000110 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.074.104,00 | | 222.179.845,69 | 99,941%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.513,57 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR - DESPESA PARA REEMBOLSO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.800,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.223,30 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.357,96 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.193,54 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.573,60 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.163,70 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.533,60 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.330,39 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.236,53 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 533,60 | 0,000%
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