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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:18.235.900,87Data de Recebimento das Informações:05/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 156,8326.477,4672,121.21.32,57894,61151.486,760,831%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SMTO3
CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56
Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO S.A.
Para
negociação 		Não 151.205,670,829%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM S.A.
Para
negociação 		Não 112.124,100,615%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MELI34
CNPJ do emissor: 20.8./-
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC
Para
negociação 		Não 132.313,500,726%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - WEGE3
CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11
Denominação Social do emissor: WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)
Para
negociação 		Não 558.865,883,065%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BEEF3
CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14
Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.
Para
negociação 		Não 235.721,601,293%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 312.904,331,716%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CMIN3
CNPJ do emissor: 89.022.910/0011-5
Denominação Social do emissor: CSN MINERA��O S.A.
Para
negociação 		Não 322.440,151,768%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRAP4
CNPJ do emissor: 38.474.610/0019-2
Denominação Social do emissor: BRADESPAR S.A.
Para
negociação 		Não 245.549,761,347%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGBR4
CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19
Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 438.340,072,404%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JBSS32
CNPJ do emissor: 29.162.650/0016-0
Denominação Social do emissor: JBS S.A.
Para
negociação 		Não 497.203,962,727%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA S.A.
Para
negociação 		Não 164.696,000,903%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A.
Para
negociação 		Não 158.421,240,869%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VALE3
CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54
Denominação Social do emissor: VALE S.A.
Para
negociação 		Não 544.474,262,986%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ABEV3
CNPJ do emissor: 75.265.570/0010-0
Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.
Para
negociação 		Não 171.609,770,941%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL
Para
negociação 		Não 159.444,390,874%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - EMBJ3
CNPJ do emissor: 76.890.020/0018-9
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 519.557,762,849%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GOAU4
CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09
Denominação Social do emissor: METALURGICA GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 178.382,520,978%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SUZB3
CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55
Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Para
negociação 		Não 243.224,321,334%
Ações
Cód. Ativo: A��es - WEGE3
CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11
Denominação Social do emissor: WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00838.298,824,597%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SMTO3
CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56
Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00241.887,031,326%
Ações
Cód. Ativo: A��es - PRIO3
CNPJ do emissor: 10.629.105/0001-68
Denominação Social do emissor: PETRO RIO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.633.818,828,959%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GOAU4
CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09
Denominação Social do emissor: METALURGICA GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00968.989,265,314%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GGBR4
CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19
Denominação Social do emissor: GERDAU S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.258.766,536,903%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00381.480,002,092%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ABEV3
CNPJ do emissor: 75.265.570/0010-0
Denominação Social do emissor: AMBEV S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00257.479,951,412%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BEEF3
CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14
Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00353.593,801,939%
Ações
Cód. Ativo: A��es - VALE3
CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54
Denominação Social do emissor: VALE S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00939.902,045,154%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SUZB3
CNPJ do emissor: 16.404.287/0001-55
Denominação Social do emissor: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00922.700,485,060%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRAP4
CNPJ do emissor: 38.474.610/0019-2
Denominação Social do emissor: BRADESPAR S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00587.998,083,224%
Ações
Cód. Ativo: A��es - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00234.633,451,287%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CMIN3
CNPJ do emissor: 89.022.910/0011-5
Denominação Social do emissor: CSN MINERA��O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00549.462,863,013%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00239.175,931,312%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: A��es - JBSS32
CNPJ do emissor: 29.162.650/0016-0
Denominação Social do emissor: JBS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00978.100,965,364%
Ações
Cód. Ativo: A��es - NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00500.298,432,743%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SMFT3
CNPJ do emissor: 75.949.780/0017-8
Denominação Social do emissor: SMARTFIT ESCOLA DE GIN�STICA E DAN�A S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00580.980,073,186%
Ações
Cód. Ativo: A��es - EMBJ3
CNPJ do emissor: 76.890.020/0018-9
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00819.782,644,495%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00245.401,721,346%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: A��es - MELI34
CNPJ do emissor: 20.8./-
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00315.933,751,732%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,016%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		300,240,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		7.115,150,039%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		8.370,040,046%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		5.409,800,030%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		4.925,000,027%
Valores a pagar
Descrição: JUROS S/ CAPITAL PR�PRIO (D�BITO)
Para
negociação 		4.288,770,024%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		4.505,280,025%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		5.598,220,031%
Valores a receber
Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR
Para
negociação 		0,020,000%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDO - DOADOR
Para
negociação 		31.540,850,173%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		7.086,690,039%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO
Para
negociação 		18.802,450,103%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		1.319,360,007%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDO
Para
negociação 		49.669,670,272%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO - DOADOR
Para
negociação 		7.005,130,038%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		142,100,001%