Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 349,68 | 52.392,03 | 15,17 | 22.76,77 | 3.131,45 | | 472.782,00 | 0,260%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000106 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 635.936,00 | | 181.564.116,59 | 99,763%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.790,32 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.253,81 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 30.357,96 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.320,36 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 27.323,03 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.587,78 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 43.793,31 | 0,024%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.708,93 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.330,39 | 0,008%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 30.236,53 | 0,017%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 33.238,87 | 0,018%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 533,60 | 0,000%
|