| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 38,765965000000 | 0,00 | 0,00 | 23259579,10 | 23255314,72 | 93 | 05/05/2026 |
| 05 | 39,034526000000 | 0,00 | 0,00 | 23420715,33 | 23414954,14 | 98 | 06/05/2026 |
| 06 | 39,092103000000 | 0,00 | 0,00 | 23455261,89 | 23447976,62 | 97 | 07/05/2026 |
| 07 | 38,397020000000 | 0,00 | 0,00 | 23038211,75 | 23029410,35 | 97 | 08/05/2026 |
| 08 | 38,247563000000 | 0,00 | 0,00 | 22948537,52 | 22930132,44 | 98 | 11/05/2026 |
| 11 | 39,089447000000 | 0,00 | 0,00 | 23453668,22 | 23435509,73 | 103 | 12/05/2026 |
| 12 | 38,512653000000 | 0,00 | 0,00 | 23107591,84 | 23089685,22 | 106 | 13/05/2026 |
| 13 | 38,675587000000 | 0,00 | 0,00 | 23205352,35 | 23187657,89 | 107 | 14/05/2026 |
| 14 | 39,579843000000 | 3957984,30 | 0,00 | 27705889,93 | 27688310,34 | 96 | 15/05/2026 |
| 15 | 39,052020000000 | 15620808,00 | 0,00 | 42957221,69 | 42939486,28 | 97 | 18/05/2026 |
| 18 | 37,492249000000 | 0,00 | 0,00 | 41241473,83 | 41224776,06 | 97 | 19/05/2026 |
| 19 | 37,668551000000 | 0,00 | 0,00 | 41435406,13 | 41419140,09 | 100 | 20/05/2026 |
| 20 | 37,821673000000 | 0,00 | 0,00 | 41603840,23 | 41588031,55 | 101 | 21/05/2026 |
| 21 | 37,739154000000 | 0,00 | 0,00 | 41513069,87 | 41497711,39 | 113 | 22/05/2026 |
| 22 | 37,067148000000 | 0,00 | 0,00 | 40773862,32 | 40758937,46 | 114 | 25/05/2026 |
| 25 | 37,051255000000 | 0,00 | 0,00 | 40756380,09 | 40741892,89 | 114 | 26/05/2026 |
| 26 | 37,144669000000 | 0,00 | 0,00 | 40859135,93 | 40845081,98 | 114 | 27/05/2026 |
| 27 | 36,904742000000 | 0,00 | 0,00 | 40595216,46 | 40581588,61 | 115 | 28/05/2026 |
| 28 | 35,942499000000 | 0,00 | 0,00 | 39536748,73 | 39523569,31 | 115 | 29/05/2026 |
| 29 | 36,097521000000 | 0,00 | 0,00 | 39707272,88 | 39694164,06 | 114 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |