| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 161,6161406 | 0,00 | 0,00 | 48484842,18 | 48058597,20 | 361 | 05/05/2026 |
| 05 | 163,7533027 | 0,00 | 0,00 | 49125990,81 | 48653312,06 | 361 | 06/05/2026 |
| 06 | 164,4044673 | 0,00 | 0,00 | 49321340,19 | 48776756,63 | 361 | 07/05/2026 |
| 07 | 161,0369013 | 0,00 | 0,00 | 48311070,39 | 47798154,00 | 361 | 08/05/2026 |
| 08 | 162,2347725 | 0,00 | 0,00 | 48670431,77 | 48126488,64 | 362 | 11/05/2026 |
| 11 | 159,6144434 | 0,00 | 0,00 | 47884333,04 | 47367539,13 | 362 | 13/05/2026 |
| 12 | 158,7822604 | 0,00 | 0,00 | 47634678,13 | 47116378,24 | 364 | 13/05/2026 |
| 13 | 156,1689693 | 0,00 | 0,00 | 46850690,80 | 46340156,11 | 364 | 14/05/2026 |
| 14 | 157,818182 | 0,00 | 0,00 | 47345454,61 | 46816165,69 | 365 | 15/05/2026 |
| 15 | 156,3146089 | 0,00 | 0,00 | 46894382,69 | 46392921,91 | 365 | 18/05/2026 |
| 18 | 156,3800385 | 0,00 | 0,00 | 46914011,55 | 46411028,43 | 365 | 19/05/2026 |
| 19 | 154,2502782 | 0,00 | 0,00 | 46275083,48 | 45784476,00 | 365 | 20/05/2026 |
| 20 | 157,9063172 | 0,00 | 0,00 | 47371895,17 | 46870606,47 | 365 | 21/05/2026 |
| 21 | 157,8804039 | 0,00 | 0,00 | 47364121,19 | 46907998,67 | 365 | 22/05/2026 |
| 22 | 156,5157318 | 0,00 | 0,00 | 46954719,54 | 46503624,31 | 367 | 25/05/2026 |
| 25 | 157,6647483 | 0,00 | 0,00 | 47299424,50 | 46733748,16 | 367 | 26/05/2026 |
| 26 | 156,7162085 | 0,00 | 0,00 | 47014862,56 | 46459790,68 | 369 | 27/05/2026 |
| 27 | 156,2412272 | 0,00 | 0,00 | 46872368,16 | 46339565,00 | 372 | 28/05/2026 |
| 28 | 156,3212796 | 0,00 | 0,00 | 46896383,88 | 46383266,87 | 372 | 29/05/2026 |
| 29 | 155,8838919 | 0,00 | 0,00 | 46765167,58 | 46253437,84 | 377 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |