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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.289,00 | | 599.236,72 | 8,862%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 96.849,00 | | 213.999,17 | 3,165%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.043.565,00 | | 39.470,25 | 0,584%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 646,00 | | 76.060,44 | 1,125%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 158.007,00 | | 185.207,61 | 2,739%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.193,00 | | 85.506,05 | 1,265%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ENA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 887.232,00 | | 454.325,62 | 6,719%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETHFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 79.617,00 | | 162.439,14 | 2,402%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 647,00 | | 127.811,07 | 1,890%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 152.323,00 | | 70.178,23 | 1,038%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.466,00 | | 179.291,68 | 2,652%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: JTO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 43.478,00 | | 76.279,93 | 1,128%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 93.996,00 | | 172.712,77 | 2,554%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60,00 | | 607.793,71 | 8,989%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 521.623,00 | | 685.683,42 | 10,141%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 17.967,00 | | 121.171,60 | 1,792%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.607.341,00 | | 1.025.232,88 | 15,162%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STRK USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 564.393,00 | | 108.846,31 | 1,610%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 52.620,00 | | 838.568,49 | 12,402%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZRO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.209,00 | | 151.502,19 | 2,241%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 752.309,14 | 11,126%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 547,00 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.505,60 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.500,00 | 0,185%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.675,98 | 0,084%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,105%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,030%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 926,00 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 04/26 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 96,70 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.967,14 | 0,088%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 26 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 52.203,28 | 0,772%
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