| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,591110000000 | 2015520,93 | 0,00 | 235959553,00 | 235907803,02 | 15232 | 02/04/2026 |
| 02 | 102,240041265920 | 0,00 | 0,00 | 235152094,91 | 235056137,37 | 15260 | 06/04/2026 |
| 06 | 101,981969135903 | 0,00 | 0,00 | 234558529,01 | 234470502,58 | 15285 | 07/04/2026 |
| 07 | 102,201054654967 | 0,00 | 0,00 | 235062425,71 | 234970762,29 | 15332 | 08/04/2026 |
| 08 | 104,353222800014 | 2044021,09 | 0,00 | 242099476,90 | 242014231,57 | 15374 | 09/04/2026 |
| 09 | 103,954165694122 | 0,00 | 0,00 | 241173664,41 | 241069827,33 | 15408 | 10/04/2026 |
| 10 | 103,289091826111 | 0,00 | 0,00 | 239630693,04 | 239517733,93 | 15436 | 13/04/2026 |
| 13 | 102,779738707744 | 0,00 | 0,00 | 238448993,80 | 238338625,75 | 15476 | 14/04/2026 |
| 14 | 104,610335869622 | 0,00 | 0,00 | 242695979,22 | 242588025,30 | 15524 | 15/04/2026 |
| 15 | 105,277343497019 | 0,00 | 0,00 | 244243436,91 | 244137713,03 | 15556 | 16/04/2026 |
| 16 | 105,999292128979 | 0,00 | 0,00 | 245918357,74 | 245814889,75 | 15571 | 17/04/2026 |
| 17 | 107,384407939318 | 0,00 | 0,00 | 249131826,42 | 249030766,01 | 15376 | 20/04/2026 |
| 20 | 106,559667850011 | 0,00 | 0,00 | 247218429,41 | 247120050,24 | 15394 | 22/04/2026 |
| 22 | 106,729733799995 | 5327983,39 | 0,00 | 252949469,11 | 253057477,04 | 15427 | 23/04/2026 |
| 23 | 107,470362480375 | 0,00 | 0,00 | 254704759,08 | 254602466,13 | 15473 | 24/04/2026 |
| 24 | 107,756516910057 | 0,00 | 0,00 | 255382945,08 | 255293631,76 | 15503 | 27/04/2026 |
| 27 | 107,382514944581 | 0,00 | 0,00 | 254496560,42 | 254410270,29 | 15534 | 28/04/2026 |
| 28 | 106,870672058235 | 0,00 | 0,00 | 253283492,78 | 253199602,36 | 15573 | 29/04/2026 |
| 29 | 107,780541492459 | 0,00 | 0,00 | 255439883,34 | 255357533,56 | 15584 | 30/04/2026 |
| 30 | 107,165263853187 | 0,00 | 0,00 | 253981675,33 | 253903023,54 | 15596 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |