| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 151,1127146 | 0,00 | 0,00 | 52889450,11 | 52868267,30 | 2 | 02/04/2026 |
| 02 | 147,6889442 | 0,00 | 0,00 | 51691130,48 | 51603121,01 | 2 | 02/04/2026 |
| 06 | 146,2784018 | 0,00 | 0,00 | 51197440,65 | 51109929,61 | 2 | 06/04/2026 |
| 07 | 147,4366101 | 0,00 | 0,00 | 51602813,54 | 51515473,23 | 2 | 07/04/2026 |
| 08 | 154,9169827 | 0,00 | 0,00 | 54220943,95 | 54134476,33 | 2 | 08/04/2026 |
| 09 | 153,1272521 | 0,00 | 0,00 | 53594538,24 | 53508629,67 | 2 | 09/04/2026 |
| 10 | 157,2123617 | 0,00 | 0,00 | 55024326,62 | 54939376,10 | 2 | 10/04/2026 |
| 13 | 158,5078778 | 0,00 | 0,00 | 55477757,26 | 55393923,79 | 2 | 13/04/2026 |
| 14 | 161,4138552 | 0,00 | 0,00 | 56494849,33 | 56412482,64 | 2 | 14/04/2026 |
| 15 | 159,6653103 | 0,00 | 0,00 | 55882858,61 | 55800952,03 | 2 | 15/04/2026 |
| 16 | 165,0634646 | 0,00 | 0,00 | 57772212,63 | 57690790,44 | 2 | 16/04/2026 |
| 17 | 166,318056 | 0,00 | 0,00 | 58211319,62 | 58130713,71 | 2 | 17/04/2026 |
| 20 | 166,7455657 | 0,00 | 0,00 | 58360948,00 | 58280783,85 | 2 | 20/04/2026 |
| 22 | 170,0549804 | 0,00 | 0,00 | 59519243,16 | 59439886,54 | 2 | 22/04/2026 |
| 23 | 168,1046814 | 0,00 | 0,00 | 58836638,49 | 58853396,82 | 2 | 24/04/2026 |
| 24 | 167,9587078 | 0,00 | 0,00 | 58785547,75 | 58707032,97 | 2 | 24/04/2026 |
| 27 | 165,6943757 | 0,00 | 0,00 | 57993031,51 | 57915355,48 | 2 | 27/04/2026 |
| 28 | 163,3127491 | 0,00 | 0,00 | 57159462,21 | 57082287,72 | 2 | 29/04/2026 |
| 29 | 167,8744751 | 0,00 | 0,00 | 58756066,29 | 58679362,53 | 2 | 29/04/2026 |
| 30 | 167,453715 | 0,00 | 0,00 | 58608800,25 | 58532700,04 | 2 | 30/04/2026 |
| C = Cancelado. |