| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,793952064667 | 0,00 | 0,00 | 11871835,29 | 11863353,25 | 1055 | 02/04/2026 |
| 02 | 8,741205295038 | 0,00 | 0,00 | 11800627,15 | 11797825,78 | 1056 | 06/04/2026 |
| 06 | 8,697545710593 | 0,00 | 0,00 | 11741686,71 | 11739070,82 | 1055 | 07/04/2026 |
| 07 | 8,636757615037 | 0,00 | 0,00 | 11659622,78 | 11657191,38 | 1055 | 08/04/2026 |
| 08 | 8,892499230593 | 0,00 | 0,00 | 12004873,96 | 12002625,66 | 1049 | 09/04/2026 |
| 09 | 9,099553149852 | 0,00 | 0,00 | 12284396,75 | 12282336,97 | 1050 | 10/04/2026 |
| 10 | 9,075967802444 | 0,00 | 0,00 | 12252556,53 | 12250706,30 | 1051 | 13/04/2026 |
| 13 | 9,084088958742 | 0,00 | 0,00 | 12263520,09 | 12261863,26 | 1048 | 14/04/2026 |
| 14 | 9,153023223928 | 0,00 | 0,00 | 12356581,35 | 12355042,45 | 1054 | 15/04/2026 |
| 15 | 9,112725718741 | 0,00 | 0,00 | 12302179,72 | 12301267,18 | 1053 | 16/04/2026 |
| 16 | 8,956010909704 | 0,00 | 0,00 | 12090614,73 | 12090179,14 | 1050 | 17/04/2026 |
| 17 | 9,037701131704 | 0,00 | 0,00 | 12200896,53 | 12200609,50 | 1051 | 20/04/2026 |
| 20 | 9,061068687039 | 0,00 | 0,00 | 12232442,73 | 12232305,98 | 1052 | 22/04/2026 |
| 22 | 8,913541811484 | 0,00 | 0,00 | 12033281,45 | 12033295,35 | 1055 | 23/04/2026 |
| 23 | 8,772021054296 | 0,00 | 0,00 | 11842228,42 | 11842144,87 | 1061 | 24/04/2026 |
| 24 | 8,716293563407 | 0,00 | 0,00 | 11766996,31 | 11767101,69 | 1063 | 27/04/2026 |
| 27 | 8,560547139187 | 0,00 | 0,00 | 11556738,64 | 11556987,37 | 1066 | 28/04/2026 |
| 28 | 8,494252789037 | 0,00 | 0,00 | 11467241,27 | 11467420,19 | 1067 | 29/04/2026 |
| 29 | 8,333959075927 | 0,00 | 0,00 | 11250844,75 | 11251547,80 | 1064 | 30/04/2026 |
| 30 | 8,452433170224 | 0,00 | 0,00 | 11410784,78 | 11411813,67 | 1068 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |