| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,816052000000 | 0,00 | 0,00 | 14372407,82 | 14260637,99 | 841 | 02/04/2026 |
| 02 | 94,958024000000 | 0,00 | 0,00 | 14243703,70 | 14145897,67 | 843 | 06/04/2026 |
| 06 | 93,833579000000 | 0,00 | 0,00 | 14075036,90 | 13977876,58 | 848 | 07/04/2026 |
| 07 | 92,329891000000 | 0,00 | 0,00 | 13849483,73 | 13753103,13 | 850 | 08/04/2026 |
| 08 | 95,666542000000 | 0,00 | 0,00 | 14349981,37 | 14250362,78 | 850 | 09/04/2026 |
| 09 | 97,947832000000 | 0,00 | 0,00 | 14692174,87 | 14593294,13 | 848 | 10/04/2026 |
| 10 | 97,734001000000 | 0,00 | 0,00 | 14660100,28 | 14562052,74 | 847 | 13/04/2026 |
| 13 | 98,379662000000 | 0,00 | 0,00 | 14756949,41 | 14659658,13 | 844 | 14/04/2026 |
| 14 | 98,657777000000 | 0,00 | 0,00 | 14798666,69 | 14621760,27 | 844 | 15/04/2026 |
| 15 | 98,271887000000 | 0,00 | 0,00 | 14740783,06 | 14557747,66 | 843 | 16/04/2026 |
| 16 | 96,921717000000 | 0,00 | 0,00 | 14538257,59 | 14528942,71 | 845 | 17/04/2026 |
| 17 | 98,145013000000 | 0,00 | 0,00 | 14721752,02 | 14622918,94 | 847 | 20/04/2026 |
| 20 | 98,356014000000 | 0,00 | 0,00 | 14753402,15 | 14655117,43 | 848 | 22/04/2026 |
| 22 | 96,413822000000 | 0,00 | 0,00 | 14462073,32 | 14351671,06 | 849 | 23/04/2026 |
| 23 | 94,530529000000 | 0,00 | 0,00 | 14179579,44 | 14070994,50 | 846 | 24/04/2026 |
| 24 | 93,638123000000 | 0,00 | 0,00 | 14045718,50 | 13937818,26 | 853 | 27/04/2026 |
| 27 | 91,458552000000 | 0,00 | 0,00 | 13718782,80 | 13593440,69 | 853 | 28/04/2026 |
| 28 | 91,050804000000 | 0,00 | 0,00 | 13657620,68 | 13532904,44 | 854 | 29/04/2026 |
| 29 | 89,636034000000 | 0,00 | 0,00 | 13445405,13 | 13342903,78 | 858 | 30/04/2026 |
| 30 | 91,299463000000 | 0,00 | 0,00 | 13694919,56 | 13548944,17 | 860 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |