| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,362903491186 | 0,00 | 0,00 | 21693468,14 | 21703948,20 | 1600 | 02/04/2026 |
| 02 | 50,147964756532 | 0,00 | 0,00 | 21600884,78 | 21612220,24 | 1598 | 06/04/2026 |
| 06 | 49,919061688763 | 0,00 | 0,00 | 21502286,39 | 21514950,16 | 1617 | 07/04/2026 |
| 07 | 49,292766751443 | 0,00 | 0,00 | 21232514,23 | 21246427,16 | 1616 | 08/04/2026 |
| 08 | 50,840471184959 | 0,00 | 0,00 | 21899177,08 | 21896154,65 | 1613 | 09/04/2026 |
| 09 | 52,069630729700 | 0,00 | 0,00 | 22428628,95 | 22428157,00 | 1614 | 10/04/2026 |
| 10 | 51,996966797411 | 0,00 | 0,00 | 22397329,47 | 22397374,13 | 1612 | 13/04/2026 |
| 13 | 52,305750387164 | 0,00 | 0,00 | 22530335,84 | 22530685,27 | 1632 | 14/04/2026 |
| 14 | 52,731084309707 | 0,00 | 0,00 | 22713545,45 | 22714071,66 | 1631 | 15/04/2026 |
| 15 | 52,578163193870 | 0,00 | 0,00 | 22647675,75 | 22648644,08 | 1607 | 16/04/2026 |
| 16 | 51,851916777329 | 0,00 | 0,00 | 22334850,19 | 22335892,08 | 1612 | 17/04/2026 |
| 17 | 52,465269233875 | 0,00 | 0,00 | 22599047,47 | 22602650,66 | 1611 | 20/04/2026 |
| 20 | 52,651883217605 | 0,00 | 0,00 | 22679430,13 | 22673237,65 | 1612 | 22/04/2026 |
| 22 | 51,677785115022 | 0,00 | 0,00 | 22259844,19 | 22254397,77 | 1615 | 23/04/2026 |
| 23 | 50,662064135241 | 0,00 | 0,00 | 21822329,49 | 21818426,77 | 1614 | 24/04/2026 |
| 24 | 50,238537012328 | 0,00 | 0,00 | 21639898,15 | 21635705,49 | 1622 | 27/04/2026 |
| 27 | 48,875173165454 | 0,00 | 0,00 | 21052638,71 | 21052709,07 | 1622 | 28/04/2026 |
| 28 | 48,506815250179 | 0,00 | 0,00 | 20893971,12 | 20894423,28 | 1621 | 29/04/2026 |
| 29 | 47,585666227444 | 0,00 | 0,00 | 20497192,63 | 20500153,30 | 1625 | 30/04/2026 |
| 30 | 48,414870013674 | 0,00 | 0,00 | 20854366,35 | 20859350,75 | 1626 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |