| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,211192277472 | 0,00 | 0,00 | 25859026,87 | 25835792,34 | 1042 | 02/04/2026 |
| 02 | 15,240709606912 | 0,00 | 0,00 | 25909206,33 | 25886617,16 | 1039 | 06/04/2026 |
| 06 | 15,292389136350 | 0,00 | 0,00 | 25997061,53 | 25974858,72 | 1035 | 07/04/2026 |
| 07 | 15,491360018725 | 0,00 | 0,00 | 26335312,03 | 26313494,20 | 1032 | 08/04/2026 |
| 08 | 15,786691189339 | 0,00 | 0,00 | 26837375,02 | 26815872,31 | 1033 | 09/04/2026 |
| 09 | 15,658153430542 | 0,00 | 0,00 | 26618860,83 | 26598595,16 | 1034 | 10/04/2026 |
| 10 | 15,517900775385 | 0,00 | 0,00 | 26380431,32 | 26360386,88 | 1037 | 13/04/2026 |
| 13 | 15,836271014346 | 0,00 | 0,00 | 26921660,72 | 26901670,15 | 1042 | 14/04/2026 |
| 14 | 16,176698088601 | 0,00 | 0,00 | 27500386,75 | 27480690,72 | 1043 | 15/04/2026 |
| 15 | 16,487120151096 | 0,00 | 0,00 | 28028104,26 | 28008647,59 | 1046 | 16/04/2026 |
| 16 | 16,517778599759 | 0,00 | 0,00 | 28080223,62 | 28061372,53 | 1044 | 17/04/2026 |
| 17 | 16,795797857136 | 0,00 | 0,00 | 28552856,36 | 28534695,25 | 1044 | 20/04/2026 |
| 20 | 16,567802343921 | 0,00 | 0,00 | 28165263,98 | 28147375,86 | 1041 | 22/04/2026 |
| 22 | 16,885936153467 | 0,00 | 0,00 | 28706091,46 | 28688361,07 | 1041 | 23/04/2026 |
| 23 | 16,678036711370 | 0,00 | 0,00 | 28352662,41 | 28335407,42 | 1042 | 24/04/2026 |
| 24 | 16,879410097801 | 0,00 | 0,00 | 28694997,17 | 28680081,87 | 1042 | 27/04/2026 |
| 27 | 17,068965148939 | 0,00 | 0,00 | 29017240,75 | 29002575,09 | 1043 | 28/04/2026 |
| 28 | 16,860571264783 | 0,00 | 0,00 | 28662971,15 | 28648442,33 | 1039 | 29/04/2026 |
| 29 | 16,949548010038 | 0,00 | 0,00 | 28814231,62 | 28802296,70 | 1038 | 30/04/2026 |
| 30 | 16,963325367058 | 0,00 | 0,00 | 28837653,12 | 28826350,26 | 1039 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |