| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,78813929 | 0,00 | 0,00 | 89906279,96 | 89901209,15 | 10473 | 02/04/2026 |
| 02 | 7,53369228 | 0,00 | 0,00 | 86968943,66 | 86968810,90 | 10462 | 07/04/2026 |
| 06 | 7,88174493 | 0,00 | 0,00 | 90986863,47 | 90991178,91 | 10458 | 07/04/2026 |
| 07 | 7,60809094 | 0,00 | 0,00 | 87827801,81 | 87836917,52 | 10459 | 08/04/2026 |
| 08 | 8,02101284 | 0,00 | 0,00 | 92594572,22 | 92548219,15 | 10444 | 09/04/2026 |
| 09 | 7,83545749 | 0,00 | 0,00 | 90452521,30 | 90407925,54 | 10440 | 10/04/2026 |
| 10 | 8,00290767 | 0,00 | 0,00 | 92385566,14 | 92345479,05 | 10446 | 13/04/2026 |
| 13 | 7,91648993 | 0,00 | 0,00 | 91387959,75 | 91352684,58 | 10444 | 14/04/2026 |
| 14 | 8,43058427 | 0,00 | 0,00 | 97322664,83 | 97292362,39 | 10420 | 15/04/2026 |
| 15 | 8,28398919 | 0,00 | 0,00 | 95630371,21 | 95604127,75 | 10426 | 17/04/2026 |
| 17 | 8,61839957 | 0,00 | 0,00 | 99490804,60 | 99474527,81 | 10453 | 20/04/2026 |
| 20 | 8,16217379 | 0,00 | 0,00 | 94224134,20 | 94212838,61 | 10457 | 22/04/2026 |
| 22 | 8,49872307 | 0,00 | 0,00 | 98109259,12 | 98102608,30 | 10454 | 24/04/2026 |
| 23 | 8,19177488 | 0,00 | 0,00 | 94565849,19 | 94564355,17 | 10457 | 25/04/2026 |
| 24 | 8,22711105 | 0,00 | 0,00 | 94973769,93 | 94977137,97 | 10451 | 27/04/2026 |
| 27 | 8,18156286 | 0,00 | 0,00 | 94447961,66 | 94455992,61 | 10449 | 29/04/2026 |
| 28 | 8,04019025 | 0,00 | 0,00 | 92815956,25 | 92829055,16 | 10442 | 29/04/2026 |
| 29 | 8,16682817 | 0,00 | 0,00 | 94277864,40 | 94295782,72 | 10439 | 01/05/2026 |
| 30 | 8,00842232 | 0,00 | 0,00 | 92449227,21 | 92471995,59 | 10427 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |