| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 79,5094856300 | 0,00 | 0,00 | 1222058488,43 | 1222116049,38 | 33299 | 02/04/2026 |
| 02 | 78,2028062100 | 2346084,19 | 0,00 | 1204320947,77 | 1206781216,33 | 33329 | 06/04/2026 |
| 06 | 81,1407255700 | 6085554,42 | 0,00 | 1255650375,19 | 1262024221,39 | 33328 | 07/04/2026 |
| 07 | 80,5745358500 | 0,00 | 0,00 | 1246888605,61 | 1246963388,86 | 33385 | 08/04/2026 |
| 08 | 82,4311511900 | 0,00 | 0,00 | 1275619674,09 | 1275593504,76 | 33246 | 09/04/2026 |
| 09 | 82,7198211600 | 0,00 | 1240797,32 | 1278846036,28 | 1278831235,27 | 33267 | 10/04/2026 |
| 10 | 82,9235986400 | 0,00 | 0,00 | 1281996430,19 | 1283224565,01 | 33244 | 13/04/2026 |
| 13 | 83,0210261800 | 0,00 | 0,00 | 1283502657,20 | 1284740178,69 | 33320 | 14/04/2026 |
| 14 | 83,8393323500 | 0,00 | 0,00 | 1296153646,81 | 1296220821,01 | 33323 | 15/04/2026 |
| 15 | 84,7590970000 | 3814159,36 | 0,00 | 1314187340,94 | 1317919345,23 | 33365 | 16/04/2026 |
| 16 | 85,0592374000 | 0,00 | 0,00 | 1318841009,15 | 1318881513,70 | 33352 | 17/04/2026 |
| 17 | 87,3178744800 | 0,00 | 0,00 | 1353861111,65 | 1353953736,93 | 33490 | 20/04/2026 |
| 20 | 85,7638256400 | 0,00 | 0,00 | 1329765629,32 | 1329806985,40 | 33494 | 22/04/2026 |
| 22 | 88,5903158500 | 0,00 | 0,00 | 1373590278,07 | 1373698617,50 | 33496 | 23/04/2026 |
| 23 | 87,5004081000 | 0,00 | 0,00 | 1356691290,10 | 1356757840,32 | 33527 | 24/04/2026 |
| 24 | 87,7603080300 | 0,00 | 0,00 | 1360721030,90 | 1360792297,38 | 33499 | 27/04/2026 |
| 27 | 86,3786483400 | 2591359,45 | 0,00 | 1341889796,91 | 1344367050,51 | 33502 | 28/04/2026 |
| 28 | 85,7985296600 | 0,00 | 0,00 | 1332877670,04 | 1333007660,71 | 33497 | 29/04/2026 |
| 29 | 85,3328698000 | 0,00 | 0,00 | 1325643657,64 | 1325724507,60 | 33510 | 30/04/2026 |
| 30 | 85,6081040100 | 0,00 | 0,00 | 1329919413,15 | 1330007710,71 | 33452 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |