| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,2006518 | 0,00 | 0,00 | 57860358,53 | 56253673,07 | 641 | 02/04/2026 |
| 02 | 102,4770073 | 0,00 | 0,00 | 56362354,05 | 57913604,12 | 640 | 06/04/2026 |
| 06 | 102,4194688 | 0,00 | 0,00 | 56330707,84 | 56417457,70 | 644 | 07/04/2026 |
| 07 | 102,4310932 | 0,00 | 0,00 | 56337101,26 | 56385790,38 | 644 | 08/04/2026 |
| 08 | 104,5723689 | 0,00 | 0,00 | 57514802,90 | 56381501,82 | 649 | 09/04/2026 |
| 09 | 105,4437701 | 0,00 | 0,00 | 57994073,56 | 57559678,31 | 649 | 10/04/2026 |
| 10 | 104,8036958 | 0,00 | 0,00 | 57642032,72 | 58040052,58 | 651 | 13/04/2026 |
| 13 | 104,4237982 | 0,00 | 0,00 | 57433089,05 | 57690453,65 | 651 | 14/04/2026 |
| 14 | 106,2541062 | 10442379,80 | 0,00 | 69065169,03 | 67925273,62 | 664 | 15/04/2026 |
| 15 | 105,746524 | 0,00 | 0,00 | 68735240,62 | 69121827,38 | 664 | 16/04/2026 |
| 16 | 105,3755978 | 0,00 | 0,00 | 68494138,57 | 68794391,53 | 666 | 17/04/2026 |
| 17 | 107,0058492 | 0,00 | 0,00 | 69553802,02 | 68555691,26 | 672 | 20/04/2026 |
| 20 | 105,8076751 | 0,00 | 0,00 | 68774988,87 | 69617171,63 | 672 | 22/04/2026 |
| 22 | 104,3256466 | 0,00 | 0,00 | 67811670,33 | 68839893,79 | 674 | 23/04/2026 |
| 23 | 103,822442 | 0,00 | 0,00 | 67484587,35 | 67868470,70 | 679 | 24/04/2026 |
| 24 | 104,1183327 | 0,00 | 0,00 | 67676916,31 | 67542487,82 | 679 | 27/04/2026 |
| 27 | 103,1055506 | 5205916,65 | 0,00 | 72173885,44 | 72941612,88 | 693 | 28/04/2026 |
| 28 | 101,3058504 | 0,00 | 0,00 | 70914095,28 | 72238459,61 | 693 | 29/04/2026 |
| 29 | 100,3832537 | 0,00 | 0,00 | 70268277,65 | 70979098,57 | 685 | 30/04/2026 |
| 30 | 101,9035574 | 0,00 | 0,00 | 71332490,20 | 70318164,79 | 685 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |