| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,239165000000 | 473913,32 | 0,00 | 195668916,35 | 195584551,06 | 18713 | 02/04/2026 |
| 02 | 58,249548000000 | 3494972,88 | 0,00 | 195895152,61 | 195945543,73 | 18739 | 06/04/2026 |
| 06 | 60,475543000000 | 3628532,58 | 0,00 | 207009778,60 | 207047247,57 | 18761 | 07/04/2026 |
| 07 | 60,012361000000 | 0,00 | 0,00 | 205424290,73 | 205486791,43 | 18792 | 08/04/2026 |
| 08 | 61,431925000000 | 614319,25 | 0,00 | 210897826,25 | 210925331,30 | 18795 | 09/04/2026 |
| 09 | 61,622996000000 | 0,00 | 0,00 | 211553778,98 | 211587837,68 | 18833 | 10/04/2026 |
| 10 | 61,948972000000 | 0,00 | 0,00 | 212672865,88 | 212709740,25 | 18847 | 13/04/2026 |
| 13 | 61,832218000000 | 0,00 | 0,00 | 212272045,70 | 212311714,25 | 18793 | 14/04/2026 |
| 14 | 62,511439000000 | 1875343,17 | 0,00 | 216479177,81 | 216510319,85 | 18818 | 15/04/2026 |
| 15 | 63,133452000000 | 252533,81 | 0,00 | 218885760,09 | 218920748,18 | 18855 | 16/04/2026 |
| 16 | 63,407722000000 | 0,00 | 0,00 | 219836664,94 | 219876017,58 | 18866 | 17/04/2026 |
| 17 | 65,130118000000 | 651301,18 | 0,00 | 226459568,64 | 226497849,97 | 18900 | 20/04/2026 |
| 20 | 63,882113000000 | 0,00 | 0,00 | 222120213,82 | 222165314,84 | 18908 | 22/04/2026 |
| 22 | 65,994393000000 | 527955,14 | 0,00 | 229992636,13 | 230037472,17 | 18937 | 23/04/2026 |
| 23 | 65,196826000000 | 0,00 | 0,00 | 227213091,07 | 227264003,97 | 18953 | 24/04/2026 |
| 24 | 65,449268000000 | 0,00 | 0,00 | 228092860,01 | 228146674,46 | 18958 | 27/04/2026 |
| 27 | 64,409207000000 | 0,00 | 0,00 | 224468211,74 | 224524972,14 | 18952 | 28/04/2026 |
| 28 | 63,962994000000 | 0,00 | 0,00 | 222913145,94 | 222972834,49 | 18958 | 29/04/2026 |
| 29 | 63,587766000000 | 0,00 | 0,00 | 221605463,22 | 221668105,82 | 18967 | 30/04/2026 |
| 30 | 63,789998000000 | 0,00 | 0,00 | 222310247,89 | 222358471,39 | 18970 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |