| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 144,075299000000 | 0,00 | 0,00 | 18729788,92 | 18576216,64 | 2443 | 02/04/2026 |
| 02 | 143,329833000000 | 0,00 | 0,00 | 18632878,34 | 18481813,48 | 2444 | 06/04/2026 |
| 06 | 143,319686000000 | 0,00 | 0,00 | 18631559,24 | 18480706,63 | 2440 | 07/04/2026 |
| 07 | 143,170259000000 | 0,00 | 0,00 | 18612133,70 | 18446519,46 | 2435 | 08/04/2026 |
| 08 | 146,762129000000 | 0,00 | 0,00 | 19079076,89 | 18909170,80 | 2436 | 09/04/2026 |
| 09 | 149,424974000000 | 0,00 | 0,00 | 19425246,64 | 19257131,87 | 2436 | 10/04/2026 |
| 10 | 150,390994000000 | 0,00 | 0,00 | 19550829,24 | 19219000,86 | 2434 | 13/04/2026 |
| 13 | 150,815647000000 | 3016312,94 | 0,00 | 22622347,06 | 22285674,69 | 2427 | 14/04/2026 |
| 14 | 151,748467000000 | 0,00 | 0,00 | 22762270,14 | 22603029,92 | 2418 | 15/04/2026 |
| 15 | 151,335912000000 | 0,00 | 0,00 | 22700386,93 | 22542362,32 | 2412 | 16/04/2026 |
| 16 | 150,410344000000 | 0,00 | 0,00 | 22561551,71 | 22454693,64 | 2413 | 17/04/2026 |
| 17 | 150,295603000000 | 0,00 | 0,00 | 22544340,52 | 22388769,42 | 2179 | 20/04/2026 |
| 20 | 150,450082000000 | 0,00 | 0,00 | 22567512,31 | 22411916,75 | 2172 | 22/04/2026 |
| 22 | 147,562079000000 | 0,00 | 0,00 | 22134311,87 | 21973740,02 | 2168 | 23/04/2026 |
| 23 | 145,764855000000 | 0,00 | 0,00 | 21864728,39 | 21680328,62 | 2163 | 24/04/2026 |
| 24 | 145,473478000000 | 0,00 | 0,00 | 21821021,78 | 21637367,39 | 2166 | 27/04/2026 |
| 27 | 143,993828000000 | 0,00 | 0,00 | 21599074,34 | 21408739,69 | 2164 | 28/04/2026 |
| 28 | 142,998589000000 | 0,00 | 0,00 | 21449788,36 | 21258632,47 | 2158 | 29/04/2026 |
| 29 | 140,200473000000 | 0,00 | 0,00 | 21030070,97 | 20847822,62 | 2156 | 30/04/2026 |
| 30 | 142,195442000000 | 0,00 | 0,00 | 21329316,33 | 21128216,47 | 2150 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |