| Competência: | 17/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.464/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 50,000000000000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2488855,64 | 1 | 20/04/2026 |
| 20 | 48,833839600000 | 0,00 | 0,00 | 2441691,98 | 2477196,97 | 1 | 22/04/2026 |
| 22 | 47,597612600000 | 0,00 | 0,00 | 2379880,63 | 2376648,54 | 1 | 23/04/2026 |
| 23 | 46,343587600000 | 0,00 | 0,00 | 2317179,38 | 2313995,62 | 1 | 24/04/2026 |
| 24 | 46,854736600000 | 2342736,83 | 0,00 | 4685473,65 | 4682186,96 | 2 | 27/04/2026 |
| 27 | 46,301773200000 | 0,00 | 0,00 | 4630177,32 | 4627138,26 | 99 | 28/04/2026 |
| 28 | 44,833222100000 | 0,00 | 0,00 | 4483322,21 | 4480378,69 | 122 | 29/04/2026 |
| 29 | 44,185507500000 | 0,00 | 0,00 | 4418550,75 | 4415697,79 | 127 | 30/04/2026 |
| 30 | 45,006300100000 | 0,00 | 0,00 | 4500630,01 | 4497871,19 | 136 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |