| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,618737000000 | 0,00 | 1080936,85 | 221592049,79 | 221514011,74 | 746 | 02/04/2026 |
| 02 | 21,810385000000 | 1090519,25 | 0,00 | 224646962,40 | 224571637,04 | 745 | 06/04/2026 |
| 06 | 21,863530000000 | 0,00 | 0,00 | 225194357,66 | 225124668,23 | 749 | 07/04/2026 |
| 07 | 22,003018000000 | 0,00 | 0,00 | 226631080,64 | 226564053,23 | 751 | 08/04/2026 |
| 08 | 22,400762000000 | 0,00 | 0,00 | 230727850,73 | 230603035,77 | 754 | 09/04/2026 |
| 09 | 22,249068000000 | 1112453,40 | 0,00 | 230277850,48 | 230155767,51 | 756 | 10/04/2026 |
| 10 | 22,093592000000 | 3314038,80 | 0,00 | 231982713,21 | 231861976,36 | 754 | 13/04/2026 |
| 13 | 22,484500000000 | 3372675,00 | 0,00 | 239459924,27 | 239342967,89 | 754 | 14/04/2026 |
| 14 | 22,798481000000 | 0,00 | 0,00 | 242803827,55 | 242696111,14 | 755 | 15/04/2026 |
| 15 | 23,210639000000 | 0,00 | 0,00 | 247193308,83 | 247088302,80 | 756 | 16/04/2026 |
| 16 | 23,447072000000 | 0,00 | 0,00 | 249711314,87 | 249609789,91 | 755 | 17/04/2026 |
| 17 | 23,827748000000 | 0,00 | 0,00 | 253765513,55 | 253667672,06 | 753 | 20/04/2026 |
| 20 | 23,854614000000 | 1192730,70 | 0,00 | 255244369,49 | 255148909,60 | 757 | 22/04/2026 |
| 22 | 24,270489000000 | 0,00 | 0,00 | 259694230,65 | 259604298,54 | 758 | 23/04/2026 |
| 23 | 23,981815000000 | 0,00 | 0,00 | 256605421,20 | 256518782,07 | 767 | 24/04/2026 |
| 24 | 24,709582000000 | 0,00 | 0,00 | 264392526,68 | 264308733,07 | 767 | 27/04/2026 |
| 27 | 24,611781000000 | 0,00 | 0,00 | 263346057,35 | 263266881,88 | 767 | 28/04/2026 |
| 28 | 24,222508000000 | 0,00 | 2422250,80 | 256758581,65 | 256682314,07 | 770 | 29/04/2026 |
| 29 | 24,471129000000 | 0,00 | 1223556,45 | 258170408,09 | 258097185,56 | 774 | 30/04/2026 |
| 30 | 24,266192000000 | 1213309,60 | 0,00 | 257221639,12 | 257151287,98 | 786 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |