| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,391988000000 | 108352789,20 | 0,00 | 2492114143,60 | 1699891377,26 | 40011 | 02/04/2026 |
| 02 | 119,691752000000 | 0,00 | 0,00 | 2477619273,30 | 1666006787,98 | 40327 | 06/04/2026 |
| 06 | 119,123894000000 | 0,00 | 95299115,20 | 2370565480,89 | 1581161525,11 | 40466 | 07/04/2026 |
| 07 | 118,293914000000 | 0,00 | 0,00 | 2354048882,55 | 1551790957,44 | 40988 | 08/04/2026 |
| 08 | 121,803396000000 | 12180339,60 | 0,00 | 2436067911,30 | 1590755163,72 | 41090 | 09/04/2026 |
| 09 | 124,638233000000 | 199421172,80 | 0,00 | 2692185835,54 | 1814006574,55 | 41174 | 10/04/2026 |
| 10 | 124,344500000000 | 136778950,00 | 0,00 | 2822620152,89 | 1960440623,40 | 41819 | 13/04/2026 |
| 13 | 124,460635000000 | 12446063,50 | 0,00 | 2837702477,62 | 1975189696,48 | 41964 | 14/04/2026 |
| 14 | 125,405023000000 | 12540502,30 | 0,00 | 2871775034,12 | 1998260620,83 | 42191 | 15/04/2026 |
| 15 | 124,849854000000 | 0,00 | 0,00 | 2859061659,69 | 1975632764,72 | 42365 | 16/04/2026 |
| 16 | 122,716304000000 | 0,00 | 0,00 | 2810203369,56 | 1943184871,04 | 42718 | 17/04/2026 |
| 17 | 123,835479000000 | 0,00 | 0,00 | 2835832464,36 | 1950321786,02 | 42813 | 20/04/2026 |
| 20 | 124,155115000000 | 173817161,00 | 0,00 | 3016969289,33 | 2108878419,56 | 42908 | 22/04/2026 |
| 22 | 122,117963000000 | 0,00 | 24423592,60 | 2943042908,91 | 2043117118,46 | 42250 | 23/04/2026 |
| 23 | 120,179881000000 | 0,00 | 48071952,40 | 2848263183,68 | 1938410358,01 | 43072 | 24/04/2026 |
| 24 | 119,419205000000 | 0,00 | 71651523,00 | 2758583633,79 | 1823571847,02 | 43216 | 27/04/2026 |
| 27 | 117,287697000000 | 0,00 | 199389084,90 | 2509956715,56 | 1595044793,50 | 43660 | 28/04/2026 |
| 28 | 116,375694000000 | 0,00 | 162925971,60 | 2327513870,09 | 1440376349,19 | 43610 | 29/04/2026 |
| 29 | 114,156829000000 | 0,00 | 125572511,90 | 2157564064,00 | 1327049045,62 | 44610 | 30/04/2026 |
| 30 | 115,875715000000 | 0,00 | 0,00 | 2190051004,95 | 1358537228,88 | 44455 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |