| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 184,441779000000 | 27666266,85 | 0,00 | 14939784090,05 | 10330980367,64 | 100430 | 02/04/2026 |
| 02 | 184,538824000000 | 27680823,60 | 110723294,40 | 14864602267,04 | 10444468952,65 | 100430 | 06/04/2026 |
| 06 | 184,650515000000 | 110790309,00 | 110790309,00 | 14873598956,00 | 10554530951,24 | 100430 | 07/04/2026 |
| 07 | 184,769449000000 | 0,00 | 55430834,70 | 14827748265,99 | 10485599555,14 | 100430 | 08/04/2026 |
| 08 | 188,632346000000 | 47158086,50 | 0,00 | 15184903845,07 | 10578979109,03 | 100430 | 09/04/2026 |
| 09 | 191,499398000000 | 19149939,80 | 0,00 | 15434851460,41 | 10691485944,46 | 100430 | 10/04/2026 |
| 10 | 193,644227000000 | 125868747,55 | 193644227,00 | 15539949188,45 | 10700234342,03 | 100430 | 13/04/2026 |
| 13 | 194,308706000000 | 58292611,80 | 116585223,60 | 15534981061,50 | 10763005909,96 | 100430 | 14/04/2026 |
| 14 | 194,954863000000 | 48738715,75 | 126720660,95 | 15508659368,20 | 10947520753,88 | 100430 | 15/04/2026 |
| 15 | 194,051285000000 | 19405128,50 | 0,00 | 15456184827,55 | 10830457763,93 | 100430 | 16/04/2026 |
| 16 | 193,151783000000 | 579455349,00 | 135206248,10 | 15828788634,76 | 11254852789,39 | 100430 | 17/04/2026 |
| 17 | 192,090952000000 | 124859118,80 | 86440928,40 | 15780271730,45 | 11442617546,74 | 100430 | 20/04/2026 |
| 20 | 192,480396000000 | 0,00 | 384960792,00 | 15427303743,38 | 11124715660,99 | 100430 | 22/04/2026 |
| 22 | 189,299630000000 | 18929963,00 | 378599260,00 | 14812696057,29 | 10860491280,97 | 100430 | 23/04/2026 |
| 23 | 187,872461000000 | 0,00 | 46968115,25 | 14654051987,46 | 10698232198,63 | 100430 | 24/04/2026 |
| 24 | 187,247208000000 | 215334289,20 | 0,00 | 14820616502,26 | 10840503585,61 | 100430 | 27/04/2026 |
| 27 | 186,103910000000 | 18610391,00 | 0,00 | 14748734862,80 | 10912665095,49 | 100430 | 28/04/2026 |
| 28 | 185,161564000000 | 166645407,60 | 0,00 | 14840699378,40 | 10794416794,46 | 100430 | 29/04/2026 |
| 29 | 181,365612000000 | 145092489,60 | 0,00 | 14681546294,81 | 10811020527,67 | 100430 | 30/04/2026 |
| 30 | 183,899843000000 | 91949921,50 | 36779968,60 | 14941862218,77 | 11078491909,14 | 100430 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |