| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,6292008400 | 0,00 | 0,00 | 29802299,73 | 29775271,38 | 3360 | 02/04/2026 |
| 02 | 11,8930352500 | 0,00 | 0,00 | 28065101,32 | 28038610,90 | 3353 | 06/04/2026 |
| 06 | 12,3019925300 | 0,00 | 0,00 | 29030155,87 | 29004107,38 | 3334 | 07/04/2026 |
| 07 | 11,9545453600 | 0,00 | 0,00 | 28210252,47 | 28184750,06 | 3333 | 08/04/2026 |
| 08 | 12,4441907100 | 0,00 | 0,00 | 29365714,12 | 29340721,38 | 3353 | 09/04/2026 |
| 09 | 12,3795186000 | 916084,38 | 0,00 | 30129185,70 | 30911211,49 | 3353 | 10/04/2026 |
| 10 | 12,3888863100 | 0,00 | 0,00 | 30151984,78 | 29979344,15 | 3350 | 13/04/2026 |
| 13 | 12,0243013100 | 0,00 | 0,00 | 29264660,37 | 29092970,60 | 3353 | 14/04/2026 |
| 14 | 12,2887115600 | 294929,08 | 0,00 | 30203109,25 | 30416265,47 | 3349 | 15/04/2026 |
| 15 | 12,7070043200 | 508280,17 | 0,00 | 31739466,45 | 32209423,81 | 3349 | 16/04/2026 |
| 16 | 13,0619155800 | 0,00 | 0,00 | 32625961,30 | 32558389,23 | 3346 | 17/04/2026 |
| 17 | 13,6263585200 | 0,00 | 0,00 | 34035822,93 | 33986468,54 | 3344 | 20/04/2026 |
| 20 | 12,7361062500 | 0,00 | 0,00 | 31812157,05 | 31745938,36 | 3340 | 22/04/2026 |
| 22 | 13,0548453100 | 0,00 | 0,00 | 32608301,23 | 32560395,94 | 3339 | 23/04/2026 |
| 23 | 12,7088643500 | 0,00 | 0,00 | 31744112,41 | 31679556,88 | 3337 | 24/04/2026 |
| 24 | 12,8178215200 | 0,00 | 0,00 | 32016264,86 | 31952276,71 | 3330 | 27/04/2026 |
| 27 | 12,7831818600 | 0,00 | 0,00 | 31929742,18 | 31866671,75 | 3334 | 28/04/2026 |
| 28 | 12,8288673500 | 0,00 | 0,00 | 32043855,07 | 31998129,86 | 3329 | 29/04/2026 |
| 29 | 12,5278357500 | 0,00 | 0,00 | 31291940,45 | 31229242,58 | 3326 | 30/04/2026 |
| 30 | 12,5594198700 | 0,00 | 0,00 | 31370831,03 | 31309256,79 | 3320 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |