| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,562701000000 | 0,00 | 0,00 | 13312540,27 | 12910407,91 | 1 | 02/04/2026 |
| 02 | 67,062420000000 | 0,00 | 0,00 | 13412484,01 | 13032928,73 | 1 | 06/04/2026 |
| 06 | 67,436633000000 | 0,00 | 0,00 | 13487326,76 | 13112918,40 | 1 | 07/04/2026 |
| 07 | 67,483232000000 | 0,00 | 0,00 | 13496646,45 | 13081338,31 | 1 | 08/04/2026 |
| 08 | 68,029481000000 | 0,00 | 0,00 | 13605896,39 | 13181034,66 | 1 | 09/04/2026 |
| 09 | 69,179055000000 | 0,00 | 0,00 | 13835811,05 | 13404115,42 | 1 | 10/04/2026 |
| 10 | 69,960068000000 | 0,00 | 0,00 | 13992013,60 | 13552359,34 | 1 | 13/04/2026 |
| 13 | 69,916893000000 | 0,00 | 0,00 | 13983378,60 | 13569930,11 | 1 | 14/04/2026 |
| 14 | 69,410357000000 | 0,00 | 0,00 | 13882071,48 | 13464125,57 | 1 | 15/04/2026 |
| 15 | 68,023489000000 | 0,00 | 0,00 | 13604697,95 | 13188689,81 | 1 | 16/04/2026 |
| 17 | 67,698613000000 | 0,00 | 0,00 | 13539722,62 | 13132416,27 | 1 | 20/04/2026 |
| 20 | 68,237531000000 | 0,00 | 0,00 | 13647506,28 | 13238824,73 | 1 | 22/04/2026 |
| 22 | 67,411781000000 | 0,00 | 0,00 | 13482356,30 | 13094343,83 | 1 | 23/04/2026 |
| 23 | 67,006687000000 | 0,00 | 0,00 | 13401337,58 | 12957791,16 | 1 | 24/04/2026 |
| 24 | 66,409365000000 | 0,00 | 0,00 | 13281873,15 | 12811850,01 | 1 | 27/04/2026 |
| 27 | 65,822426000000 | 0,00 | 0,00 | 13164485,25 | 12716128,72 | 1 | 28/04/2026 |
| 28 | 65,805539000000 | 0,00 | 0,00 | 13161107,96 | 12713019,58 | 1 | 29/04/2026 |
| 29 | 65,089999000000 | 0,00 | 0,00 | 13017999,92 | 12578394,62 | 1 | 30/04/2026 |
| 30 | 65,748901000000 | 0,00 | 0,00 | 13149780,32 | 12673180,43 | 1 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |