| Competência: | 06/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 06 | 179,744021000000 | 0,00 | 0,00 | 43138565,05 | 41688745,95 | 107 | 07/04/2026 |
| 07 | 179,943042000000 | 0,00 | 0,00 | 43186330,25 | 41782304,68 | 107 | 08/04/2026 |
| 08 | 184,540120000000 | 0,00 | 0,00 | 44289628,85 | 43027105,28 | 107 | 09/04/2026 |
| 09 | 187,306109000000 | 0,00 | 0,00 | 44953466,29 | 43655243,16 | 1 | 10/04/2026 |
| 13 | 188,975127000000 | 0,00 | 0,00 | 11338507,65 | 10291573,43 | 107 | 14/04/2026 |
| 14 | 188,992233000000 | 0,00 | 5669766,99 | 5669766,99 | 4557881,07 | 107 | 15/04/2026 |
| 15 | 188,654025000000 | 0,00 | 0,00 | 5659620,77 | 4522758,45 | 107 | 16/04/2026 |
| 17 | 186,633866000000 | 0,00 | 0,00 | 5599015,98 | 4402479,05 | 107 | 20/04/2026 |
| 20 | 186,929752000000 | 0,00 | 0,00 | 5607892,58 | 4414631,34 | 107 | 22/04/2026 |
| 22 | 183,211181000000 | 0,00 | 0,00 | 5496335,43 | 4336410,39 | 107 | 23/04/2026 |
| 23 | 181,679362000000 | 0,00 | 0,00 | 5450380,87 | 4265044,19 | 107 | 24/04/2026 |
| 24 | 180,847064000000 | 0,00 | 0,00 | 5425411,93 | 4245037,16 | 107 | 27/04/2026 |
| 27 | 179,582896000000 | 0,00 | 0,00 | 5387486,88 | 4200638,25 | 107 | 28/04/2026 |
| 28 | 178,509057000000 | 0,00 | 0,00 | 5355271,71 | 4159445,13 | 107 | 29/04/2026 |
| 29 | 174,304796000000 | 0,00 | 0,00 | 5229143,89 | 4067106,15 | 107 | 30/04/2026 |
| 30 | 177,024144000000 | 0,00 | 0,00 | 5310724,34 | 4252648,81 | 107 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |