| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 126,529380000000 | 1247326,41 | 0,00 | 54407633,40 | 54422241,78 | 4722 | 02/04/2026 |
| 02 | 125,914373219144 | 0,00 | 0,00 | 54143180,48 | 54158564,18 | 4748 | 06/04/2026 |
| 06 | 125,778792718566 | 0,00 | 0,00 | 54084880,87 | 54101424,08 | 4790 | 07/04/2026 |
| 07 | 123,829150000000 | 1257787,93 | 0,00 | 54484826,00 | 54501639,51 | 4823 | 08/04/2026 |
| 08 | 128,113232241478 | 0,00 | 0,00 | 56369822,19 | 56369260,83 | 4864 | 09/04/2026 |
| 09 | 130,714430000000 | 1281132,32 | 0,00 | 58821493,50 | 58822223,52 | 4906 | 10/04/2026 |
| 10 | 130,859903000000 | 1307144,30 | 0,00 | 60195555,38 | 60197454,75 | 4939 | 13/04/2026 |
| 13 | 131,105053939494 | 0,00 | 0,00 | 60308324,81 | 60311928,69 | 4966 | 14/04/2026 |
| 14 | 132,444757869801 | 0,00 | 0,00 | 60924588,62 | 60929458,14 | 5001 | 15/04/2026 |
| 15 | 131,785930600000 | 1324447,58 | 0,00 | 61939387,38 | 61946428,19 | 5022 | 16/04/2026 |
| 16 | 130,514986943601 | 0,00 | 0,00 | 61342043,86 | 61350467,63 | 5052 | 17/04/2026 |
| 17 | 132,081924180691 | 0,00 | 0,00 | 62078504,36 | 62088260,87 | 5080 | 20/04/2026 |
| 20 | 132,420373353966 | 0,00 | 0,00 | 62237575,48 | 62248200,60 | 5119 | 22/04/2026 |
| 22 | 129,541378545009 | 1324203,73 | 0,00 | 62179861,70 | 62191601,72 | 5140 | 23/04/2026 |
| 23 | 126,727594470091 | 0,00 | 0,00 | 60829245,35 | 60842556,80 | 5166 | 24/04/2026 |
| 24 | 125,900057062675 | 0,00 | 0,00 | 60432027,39 | 60446415,26 | 5193 | 27/04/2026 |
| 27 | 122,864465360047 | 2518001,14 | 0,00 | 61432232,68 | 61447473,19 | 5220 | 28/04/2026 |
| 28 | 121,992217597921 | 0,00 | 0,00 | 60996108,80 | 61014805,85 | 5252 | 29/04/2026 |
| 29 | 118,976995700000 | 4879688,70 | 0,00 | 64247577,68 | 64266642,10 | 5262 | 30/04/2026 |
| 30 | 120,453898141111 | 0,00 | 0,00 | 65045105,00 | 65062857,49 | 5289 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |