| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 144,962209000000 | 0,00 | 0,00 | 28992441,87 | 28698424,11 | 122 | 02/04/2026 |
| 02 | 145,008321000000 | 0,00 | 0,00 | 29001664,30 | 28733181,28 | 122 | 06/04/2026 |
| 06 | 145,134292000000 | 0,00 | 0,00 | 29026858,40 | 28723888,43 | 122 | 07/04/2026 |
| 07 | 145,234971000000 | 0,00 | 0,00 | 29046994,31 | 28729604,16 | 122 | 08/04/2026 |
| 08 | 148,290367000000 | 0,00 | 0,00 | 29658073,50 | 29215435,06 | 122 | 09/04/2026 |
| 09 | 150,545405000000 | 0,00 | 0,00 | 30109081,00 | 29699013,05 | 122 | 10/04/2026 |
| 10 | 152,177000000000 | 0,00 | 0,00 | 30435400,05 | 30064723,30 | 122 | 13/04/2026 |
| 13 | 152,701050000000 | 0,00 | 0,00 | 30540210,07 | 30210975,66 | 122 | 14/04/2026 |
| 14 | 153,182466000000 | 0,00 | 0,00 | 30636493,34 | 30332729,29 | 122 | 15/04/2026 |
| 15 | 152,439359000000 | 0,00 | 0,00 | 30487871,85 | 30247539,16 | 122 | 16/04/2026 |
| 17 | 150,942583000000 | 0,00 | 0,00 | 30188516,66 | 29880536,01 | 122 | 20/04/2026 |
| 22 | 148,702460000000 | 0,00 | 0,00 | 29740492,17 | 29556820,99 | 122 | 23/04/2026 |
| 23 | 147,590030000000 | 0,00 | 0,00 | 29518006,10 | 29230934,74 | 122 | 24/04/2026 |
| 24 | 147,073904000000 | 0,00 | 0,00 | 29414780,98 | 29107751,94 | 122 | 27/04/2026 |
| 27 | 146,174311000000 | 0,00 | 0,00 | 29234862,30 | 28934010,89 | 122 | 28/04/2026 |
| 28 | 145,427849000000 | 0,00 | 0,00 | 29085569,98 | 28778878,88 | 122 | 29/04/2026 |
| 29 | 142,437663000000 | 0,00 | 0,00 | 28487532,67 | 28267002,94 | 122 | 30/04/2026 |
| 30 | 144,481863000000 | 0,00 | 0,00 | 28896372,60 | 28468965,37 | 122 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |