| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,130161000000 | 2269524,15 | 0,00 | 190215578,60 | 190223934,31 | 14735 | 02/04/2026 |
| 02 | 15,111214000000 | 0,00 | 0,00 | 189977386,57 | 189990759,06 | 14780 | 06/04/2026 |
| 06 | 15,149339000000 | 757466,95 | 0,00 | 191214148,95 | 191229595,95 | 14791 | 07/04/2026 |
| 07 | 15,204243000000 | 0,00 | 0,00 | 191907150,05 | 191925919,26 | 14781 | 08/04/2026 |
| 08 | 15,521383000000 | 0,00 | 0,00 | 195910076,15 | 195883082,23 | 14782 | 09/04/2026 |
| 09 | 15,442186000000 | 772109,30 | 0,00 | 195682566,97 | 195658027,09 | 14798 | 10/04/2026 |
| 10 | 15,266549000000 | 1526654,90 | 0,00 | 194983554,32 | 194961623,54 | 14812 | 13/04/2026 |
| 13 | 15,374133000000 | 1537413,30 | 0,00 | 197895026,84 | 197876002,27 | 14803 | 14/04/2026 |
| 14 | 15,528931000000 | 0,00 | 0,00 | 199887582,16 | 199872841,45 | 14865 | 15/04/2026 |
| 15 | 15,600673000000 | 780033,65 | 0,00 | 201591072,90 | 201577767,09 | 14865 | 16/04/2026 |
| 16 | 15,612807000000 | 780640,35 | 0,00 | 202528510,60 | 202518072,65 | 14884 | 17/04/2026 |
| 17 | 15,807520000000 | 0,00 | 0,00 | 205054309,74 | 205047433,18 | 14885 | 20/04/2026 |
| 20 | 15,704904000000 | 785245,20 | 0,00 | 204508430,38 | 204503974,86 | 14900 | 22/04/2026 |
| 22 | 15,661382000000 | 0,00 | 0,00 | 203941685,43 | 203940820,52 | 14918 | 23/04/2026 |
| 23 | 15,601013000000 | 0,00 | 0,00 | 203155570,55 | 203157493,90 | 14937 | 24/04/2026 |
| 24 | 15,805749000000 | 790287,45 | 0,00 | 206611918,90 | 206615900,83 | 14965 | 27/04/2026 |
| 27 | 15,721109000000 | 786055,45 | 0,00 | 206291562,17 | 206298735,77 | 14959 | 28/04/2026 |
| 28 | 15,627707000000 | 781385,35 | 0,00 | 205847326,94 | 205857435,43 | 14956 | 29/04/2026 |
| 29 | 15,667522000000 | 783376,10 | 0,00 | 207155142,12 | 207167911,54 | 14946 | 30/04/2026 |
| 30 | 15,778347000000 | 0,00 | 0,00 | 208620466,00 | 208636186,96 | 14963 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |