| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,053473000000 | 0,00 | 0,00 | 25610694,62 | 20525178,33 | 1512 | 02/04/2026 |
| 02 | 127,707244000000 | 0,00 | 0,00 | 25541448,98 | 20845137,68 | 1510 | 06/04/2026 |
| 06 | 127,831738000000 | 0,00 | 0,00 | 25566347,67 | 20770125,51 | 1512 | 07/04/2026 |
| 07 | 127,955060000000 | 0,00 | 0,00 | 25591012,13 | 20787347,37 | 1508 | 08/04/2026 |
| 08 | 130,283560000000 | 0,00 | 0,00 | 26056712,05 | 20802600,12 | 1505 | 09/04/2026 |
| 09 | 132,134073000000 | 0,00 | 0,00 | 26426814,78 | 21236595,17 | 1498 | 10/04/2026 |
| 10 | 132,942835000000 | 0,00 | 0,00 | 26588567,10 | 21138216,52 | 1498 | 13/04/2026 |
| 13 | 133,625716000000 | 6681285,80 | 0,00 | 33406429,05 | 28429403,34 | 1498 | 14/04/2026 |
| 14 | 134,264311000000 | 0,00 | 0,00 | 33566077,80 | 28507018,18 | 1495 | 15/04/2026 |
| 15 | 134,101745000000 | 0,00 | 0,00 | 33525436,44 | 28676166,97 | 1498 | 16/04/2026 |
| 16 | 133,396202000000 | 0,00 | 0,00 | 33349050,57 | 28387222,09 | 1498 | 17/04/2026 |
| 17 | 132,936688000000 | 0,00 | 0,00 | 33234172,03 | 28088647,51 | 1495 | 20/04/2026 |
| 20 | 132,785510000000 | 0,00 | 0,00 | 33196377,62 | 28479281,65 | 1501 | 22/04/2026 |
| 22 | 130,812193000000 | 0,00 | 0,00 | 32703048,40 | 28178185,06 | 1503 | 23/04/2026 |
| 23 | 129,377666000000 | 0,00 | 0,00 | 32344416,67 | 27634236,26 | 1503 | 24/04/2026 |
| 24 | 129,314651000000 | 0,00 | 0,00 | 32328662,78 | 27577741,39 | 1498 | 27/04/2026 |
| 27 | 128,682175000000 | 0,00 | 6434108,75 | 25736435,02 | 21064957,36 | 1498 | 28/04/2026 |
| 28 | 127,616222000000 | 0,00 | 0,00 | 25523244,47 | 21027352,05 | 1498 | 29/04/2026 |
| 29 | 125,047376000000 | 0,00 | 0,00 | 25009475,28 | 21153029,39 | 1497 | 30/04/2026 |
| 30 | 126,652265000000 | 0,00 | 0,00 | 25330453,12 | 21842426,75 | 1494 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |