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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
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-
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Não
| 14,27 | 1.207,00 | 153,81 | 1.30.00,00 | 139,54 | | 11.800,00 | 0,116%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 48.100,00 | 9.99.20.83,80 | 48.100,00 | | 10.124.863,18 | 99,926%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,020%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.427,92 | 0,044%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.905,72 | 0,078%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.030,65 | 0,069%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39,68 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11,90 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 349,20 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.404,50 | 0,043%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.200,62 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.863,90 | 0,078%
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