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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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|
-
|
Não
| 23.196,00 | 248.445,52 | 1.246,00 | 1.33.52,70 | 31.088,00 | | 327.356,64 | 2,569%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 17.893,00 | 12.60.12,79 | 17.893,00 | | 126.324,58 | 0,991%
|
|
|
-
|
Não
| 1.015,00 | 96.475,42 | 49,00 | 46.61,86 | 1.334,00 | | 121.954,28 | 0,957%
|
|
|
-
|
Não
| 1.954,00 | 237.685,41 | 326,00 | 3.90.97,06 | 3.248,00 | | 375.241,44 | 2,945%
|
|
|
-
|
Não
| 3.627,00 | 174.719,43 | 178,00 | 85.88,50 | 4.785,00 | | 223.746,60 | 1,756%
|
|
|
-
|
Não
| 5.922,00 | 613.578,42 | 387,00 | 4.01.67,83 | 9.599,00 | | 992.056,65 | 7,785%
|
|
|
-
|
Não
| 10.713,00 | 113.353,43 | 533,00 | 56.23,15 | 14.384,00 | | 152.326,56 | 1,195%
|
|
|
-
|
Não
| 633,00 | 54.992,17 | 31,00 | 26.90,18 | 870,00 | | 75.620,40 | 0,593%
|
|
|
-
|
Não
| 27.244,00 | 230.116,14 | 10.628,00 | 8.89.39,64 | 52.200,00 | | 446.832,00 | 3,506%
|
|
|
-
|
Não
| 31.316,00 | 319.043,11 | 1.606,00 | 1.64.71,96 | 42.050,00 | | 433.115,00 | 3,399%
|
|
|
-
|
Não
| 25.075,00 | 362.033,11 | 1.241,00 | 2.54.15,87 | 23.287,00 | | 475.986,28 | 3,735%
|
|
|
-
|
Não
| 4.104,00 | 647.358,12 | 1.318,00 | 20.59.89,13 | 7.656,00 | | 1.195.407,84 | 9,381%
|
|
|
-
|
Não
| 1.642,00 | 211.903,78 | 125,00 | 1.59.26,87 | 2.117,00 | | 255.098,50 | 2,002%
|
|
|
-
|
Não
| 3.203,00 | 410.385,86 | 203,00 | 2.62.27,29 | 4.176,00 | | 542.838,24 | 4,260%
|
|
|
-
|
Não
| 3.026,00 | 284.995,96 | 189,00 | 1.78.78,52 | 3.741,00 | | 355.656,87 | 2,791%
|
|
|
-
|
Não
| 1.850,09 | 155.036,89 | 1.195,07 | 10.04.72,18 | 1.070,40 | | 90.518,46 | 0,710%
|
|
|
-
|
Não
| 2.838,00 | 188.249,05 | 139,00 | 92.22,65 | 3.741,00 | | 251.095,92 | 1,970%
|
|
|
-
|
Não
| 3.855,00 | 635.259,40 | 236,00 | 3.90.15,53 | 5.075,00 | | 852.498,50 | 6,690%
|
|
|
-
|
Não
| 1.343,00 | 100.512,85 | 110,00 | 83.22,17 | 1.711,00 | | 127.640,60 | 1,002%
|
|
|
-
|
Não
| 2.222,00 | 245.349,15 | 154,00 | 1.70.49,37 | 2.900,00 | | 317.492,00 | 2,491%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1.218,00 | 8.90.76,35 | 1.218,00 | | 87.330,60 | 0,685%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 493,00 | 5.51.39,42 | 493,00 | | 52.731,28 | 0,414%
|
|
|
-
|
Não
| 1.941,00 | 207.291,46 | 140,00 | 1.50.39,28 | 2.523,00 | | 273.367,05 | 2,145%
|
|
|
-
|
Não
| 3.728,00 | 294.926,52 | 228,00 | 1.80.63,53 | 4.872,00 | | 370.272,00 | 2,906%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1.189,00 | 10.97.72,54 | 1.189,00 | | 107.473,71 | 0,843%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 2.233,00 | 11.58.69,41 | 2.233,00 | | 116.562,60 | 0,915%
|
|
|
-
|
Não
| 21.443,00 | 210.602,92 | 1.515,00 | 1.49.17,29 | 28.188,00 | | 279.061,20 | 2,190%
|
|
|
-
|
Não
| 4.654,00 | 39.953,31 | 12.813,00 | 10.94.93,14 | 19.981,00 | | 170.837,55 | 1,341%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 7.598,00 | 6.87.37,39 | 7.598,00 | | 69.217,78 | 0,543%
|
|
|
-
|
Não
| 3.238,00 | 250.801,25 | 204,00 | 1.58.87,91 | 4.234,00 | | 301.460,80 | 2,366%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 10.88.93,45 | 1.392,00 | | 108.436,80 | 0,851%
|
|
|
-
|
Não
| 4.481,00 | 412.734,63 | 311,00 | 2.86.61,75 | 5.858,00 | | 537.940,14 | 4,221%
|
|
|
-
|
Não
| 5.075,00 | 505.771,29 | 153,00 | 1.53.51,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
|
-
|
Não
| 2.049,00 | 208.477,23 | 100,00 | 99.60,00 | 2.697,00 | | 266.733,30 | 2,093%
|
|
|
-
|
Não
| 3.909,00 | 433.453,29 | 239,00 | 2.63.64,03 | 5.162,00 | | 564.722,80 | 4,432%
|
|
|
-
|
Não
| 4.291,00 | 436.339,94 | 303,00 | 3.08.75,70 | 5.626,00 | | 565.919,34 | 4,441%
|
|
|
-
|
Não
| 7.919,00 | 870.540,46 | 1.222,00 | 13.42.43,83 | 10.875,00 | | 1.175.478,75 | 9,224%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.100,00 | 0,134%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 135,45 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 374,59 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.500,00 | 0,067%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.742,77 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.602,10 | 0,130%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.247,93 | 0,041%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 393,30 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.097,18 | 0,040%
|